IBAN pour les Devis et Factures
A la demande de mon client (étranger), il faut que le nom du bénéficiaire de l'IBAN soit intégré dans l'encadré IBAN, sur les devis et les factures. Les équipes de Pennylane me disent que c'est impossible mais il le faut impérativement pour mon client, qui en cas de refus de cette modification, me supprimera de ces fournisseurs. C'est mon principal client.Répondu36Vues0j'aime2Commentaires
Association facture sur plusieurs transactions
Bonjour, J'ai une facture paiement de 20€ en CB le 17/10 et 200€ en espèce dépôt le 20/10 à la banque. J'associe les 20€ sur la ligne de transaction CB du 17-10 (une ligne pour tout les paiement CB de la journée) Il me reste donc 200€ à facturer que je pointe vers la ligne de dépôt d'espèce. Sauf que quand je pointe ma facture vers le dépôt d'espèce il me lie toute les factures du paiement CB du 17/10. Est-ce un bug ?33Vues0j'aime2Commentaires
Prélèvement échéances avec compte PRO
Bonjour, J'ai des factures qui sont prélevées en plusieurs échéances. Je viens d'ouvrir un compte pro car on ne peut faire un prélèvement xml que du montant exact de la facture. Or je ne peux pas programmer un prélèvement sur une facture partiellement encaissée. Est-ce que cette fonctionnalité sera disponible prochainement ? De plus, il ne me semble pas que je puisse faire un prélèvement automatisé avec plusieurs échéances ? C'est très gênant d'autant que je ne peux pas modifier un prélèvement entrant "programmé" ce qui m'aurait permis d'adapter le montant. Je pensais pouvoir gérer mes prélèvements facilement avec le compte pro mais pour l'instant ce n'est pas vraiment un gain de temps si je dois saisir toutes les échéances manuellement et sans qu'elles soient reliées à la bonne facture... Merci par avance de votre aide, Bien cordialementRépondu66Vues0j'aime3Commentaires
Prelevements SEPA Manuels
Bonjour, Notre cabinet utilise les prélèvements SEPA manuels pour encaisser ses honoraires. Pouvez-vous nous confirmer les points suivants : Est-il possible de prélever manuellement un montant supérieur à celui de la facture sélectionnée, afin d'intégrer des impayés antérieurs ? Pouvons-nous sélectionner plusieurs factures d'un même client pour prélever en une seule opération le montant global restant dû ? Peut on prélever un client qui n'a pas de facture ? Merci de nous préciser la procédure exacte pour les prélèvements manuels effectués directement depuis le Compte Pro Pennylane, et non par export XML.Répondu100Vues0j'aime2CommentairesIdentification prélèvement SEPA rejeté
Bonjour, Nous prélevons nos clients en SEPA via Pennylane (édition d'un fichier xml que nous transmettons à la banque) Il arrive fréquemment que ces prélèvements n'aboutissent pas (fonds insuffisants, compte clôturé, autres raisons...) Or il semble impossible d'identifier depuis Pennylane le prélèvement en question ; la seule information que nous ayons est son montant, sauf que nous prélevons de nombreux clients d'un montant identique (abonnements). Le support Pennylane m'a indiqué que nous devions contacter notre banque pour identifier précisément le ou les prélèvements rejetés.... Sauf que lorsque nous réalisions les prélèvements directement depuis le site de la banque, nous avions justement un outil de suivi qui nous permettait d'identifier le ou les prélèvements rejetés. Maintenant que nous passons par Pennylane, nous n'utilisons plus l'outil de notre banque (simple transfert de fichier XML) et n'avons donc plus l'information fournie par notre banque, et nous devrions contacter notre conseiller pour chaque prélèvement rejeté pour demander à ce que l'identification soit faite... Cela me semble totalement contre productif... Sommes nous les seuls à être dans ce cas ? Quelles solutions avez vous pu mettre en place ? Notre banque est le LCL D'avance merci pour votre aide,Répondu72Vues0j'aime1Commentaire
CREER UN MOYEN DE PAIEMENT
Bonjour Savez-vous s'il est possible de créer un moyen de paiement que nous pouvons rajouter sur les factures clients ? Notre client encaisse via des plateformes de réservations mais doit facturer le client final. Or, PL n'a pas prévu ce moyen de paiement. Nous souhaiterions le créer pour le faire apparaître sur la facture et le différencier des virements clients "directs". Merci pour votre aide,Répondu94Vues0j'aime1CommentaireBouton paiement sur Facture
Bonjour, Je valide souvent ma facture sans avoir coché les cases qui concernent les conditions paiement, résultat j'édite une facture non modifiable sans RIB. Dans mon ancien logiciel de gestion les coordonnées bancaires étaient automatiquement renseignées, je trouve ça plus pratique. MerciRépondu85Vues0j'aime1Commentaire
Gestion des encaissements de chèques sans accès à la comptabilité dans Pennylane
Gestion des encaissements de chèques sans accès à la comptabilité dans Pennylane Je partage une pratique testée et validée par l’IA Pennylane : utiliser un compte bancaire fictif pour suivre les encaissements partiels par chèque/espèces côté clients sans accès compta. Ça fonctionne bien, mais ça reste un contournement. À quand une vraie fonctionnalité de saisie simple des règlements partiels et suivi des remises en attente ? Question posée au comptAssitant " Est-il possible de créer un compte bancaire fictif pour gérer les remises de chèques, dans lequel le client importerait ses règlements par chèque ? Réponse de l’agent IA Pennylane Oui, c’est une approche tout à fait envisageable Méthode proposée : utiliser un compte bancaire manuel pour les chèques Créer un compte bancaire manuel (fictif) Aller dans Paramètres entreprise > Connexions bancaires Cliquer sur Ajouter une banque En bas de page : Créer un compte manuellement Nommer le compte, par exemple : Remises de chèques en attente Chèques à encaisser Marquer les factures comme payées par chèque Aller dans Ventes > Factures clients Utiliser Actions > Marquer comme payée Choisir le mode de règlement : chèque Saisir ou importer les encaissements dans le compte fictif Deux options pour le client : Import (CSV / Excel) via Saisie > Imports Date d’encaissement Libellé (ex : nom du client) Montant Saisie manuelle via Saisie > Transactions > Ajouter Rapprocher les transactions avec les factures Aller dans Saisie > Transactions Sélectionner le compte fictif Effectuer le rapprochement avec les factures correspondantes Le lettrage partiel est possible automatiquement (Optionnel) Transfert vers le compte bancaire réel Lors du dépôt des chèques : Créer un virement du compte fictif vers le compte réel Lettrer les deux opérations Avantages Accessible sans module comptable Suivi précis des encaissements (y compris partiels) Vision claire des chèques en attente Compatible avec la TVA sur encaissements Important : statut de cette méthode Cette solution n’est pas décrite comme un workflow officiel dans la documentation Pennylane. Ce qui est bien documenté : Création de comptes bancaires manuels Import et saisie de transactions Lettrage (y compris partiel) Gestion des paiements par chèque Mais : La combinaison de ces fonctionnalités en un processus complet de gestion des remises de chèques constitue une méthode de contournement (workflow pratique). Recommandation officielle Pennylane Le processus standard reste : Ventes > Actions > Déclarer une remise de chèques à la banque Conclusion Cette approche est pertinente pour des clients sans accès comptabilité souhaitant un suivi opérationnel des chèques, mais elle doit être utilisée en connaissance de son caractère non standard. Pour un usage sensible ou à grande échelle, une validation du support Pennylane est recommandée.Répondu168Vues1j'aime1Commentaire
Association facture sur plusieurs transactions
Bonjour, J'ai une facture paiement de 20€ en CB le 17/10 et 200€ en espèce dépôt le 20/10 à la banque. J'associe les 20€ sur la ligne de transaction CB du 17-10 (une ligne pour tout les paiement CB de la journée) Il me reste donc 200€ à facturer que je pointe vers la ligne de dépôt d'espèce. Sauf que quand je pointe ma facture vers le dépôt d'espèce il me lie toute les factures du paiement CB du 17/10. Est-ce un bug ?