GESTION FACTURE ELECTRONIQUE/Client et cabinet comptable
Bonjour, Dans le cadre de la mise en place de la réforme de la facturation électronique et de l’utilisation de Pennylane, nous souhaiterions avoir quelques précisions sur le fonctionnement opérationnel côté clients et côté cabinet. Nous avons notamment plusieurs questions : Réception et information des clients Lorsque nos clients reçoivent une facture électronique sur leur espace collaboratif : sont-ils automatiquement informés de l’arrivée d’une nouvelle facture ? reçoivent-ils une notification à chaque nouvelle facture ? ou doivent-ils se connecter régulièrement à leur espace pour vérifier les factures reçues ? Parcours côté client Pour les clients qui ne sont pas encore habitués à ce fonctionnement, quelle est concrètement la démarche à suivre ? où doivent-ils se rendre dans leur espace ? quelles actions doivent-ils effectuer à réception d’une facture ? existe-t-il un parcours ou un process recommandé pour leur permettre de gérer simplement les factures électroniques reçues ? pendant cette année de transition avant l'échéance de 30 septembre 2027, est-il prévu par PENNYLANE, côté gestion, un module à part pour la gestion des factures reçues de manière électronique pour faciliter le traitement pour les clients. Aujourd'hui la seule manière étant de filtrer par source "électronique" Avez-vous prévu des formations, tutoriels ou supports d’accompagnement que nous pourrions transmettre à nos clients afin de les aider à prendre en main ce nouveau fonctionnement ? Gestion par le cabinet Nous nous interrogeons également sur le fonctionnement lorsque certains clients ne souhaitent pas ou ne sont pas en mesure de gérer eux-mêmes leurs factures électroniques. Quelles actions nos collaborateurs pourront-ils réaliser directement pour le compte des clients ? À l’inverse, quelles actions devront obligatoirement être réalisées ou validées par le client ? Plus largement, existe-t-il un process Pennylane recommandé pour les cabinets, permettant de définir clairement le rôle du client et celui du collaborateur dans la réception, le traitement et le suivi des factures électroniques ? Enfin, avez-vous prévu des formations spécifiques pour les collaborateurs des cabinets sur ce sujet, avec éventuellement des cas pratiques permettant de mettre en place rapidement ces process avec nos clients ? L’objectif pour nous est de pouvoir définir un fonctionnement simple et homogène, à la fois pour nos clients et pour nos équipes. Merci par avance pour votre retour et, le cas échéant, pour nous orienter vers les supports ou formations disponibles. Bien cordialement.
Réception des factures électroniques
Les factures électroniques reçu arrivent en théorie dans la boite de réception mais dès que le logiciel détecte un mode de règlement de type prélèvement automatique la facture est classée dans la rubrique "toutes" (plus dans la boite de réception) en statut "en attente" alors qu'elle n'a pas été contrôlée. On ne peut pas passer sur toutes les factures électroniques pour enlever le mode de règlement avant contrôle et comment s'y retrouver entre celle que l'on a finalement validé et celle qui arrivent. Il faudrait que, quelque soit la facture elle arrive et reste dans la boite de réception avant contrôle et validation ou refus car ce n'est pas parce qu'il y a un prélèvement automatique qu'il n'y a pas d'erreur de facturation. Il n'y a d'ailleurs pas de bouton validation donc la seule façon de valider une facture est de la passer en règlement sauf que on ne peut pas toujours programmer un règlement de facture faute de trésorerie... donc le suivi des factures impayées devient compliqué. Dans l'idéal, il faudrait un statut : - facture à valider - facture validée à payer - facture en-cours de paiement - facture payée Merci de bien vouloir développer ce point même pour les "collaboratifs"
E FACTURE
Bonjour La facturation électronique présente pour nous une limite contraignante : nous ne pouvons pas renseigner le champ BT-13 dans la partie XML de la facture. Ce champ permet à nos clients de rapprocher automatiquement bons de commande et factures, ce qui accélère nettement le règlement. Or il n'est pas disponible sur Pennylane, alors que de nombreuses autres PDP le proposent. L'impact est direct sur nos relations clients et sur nos délais de paiement. Aujourd'hui, nos bons de commande figurent uniquement sur le PDF. Depuis la mise en place de la facturation électronique, de très nombreux grands groupes ne lisent plus les PDF et automatisent tout par la lecture du XML. Faute de BT-13, nos factures sont écartées du circuit automatique et passent en traitement manuel, beaucoup plus long et contraignant pour nos clients comme pour nous. Quand une évolution est-elle prévue sur ce point ?
Calendrier e-reporting : évolution avec réforme des régimes de TVA au 01/01/2027
Bonjour, Le calendrier déclaratif du e-reporting est lié au régime de TVA, qui fait une dissociation entre les entreprises soumises au régime réel normal (mensuel ou trimestriel) et le régime simplifié. Lien du calendrier sur le site impots.gouv : (J'APPROF_Fréquences et délais de transmission_V2.odt) Au 1er janvier 2027, l'article 287 du CGI va entrer en application et venir modifier deux éléments : - suppression du régime simplifié d'imposition - modification des critères entre le déclaratif mensuel et trimestriel (basé sur un seuil de chiffre d'affaires et non sur un seuil de TVA payée par an). Le régime trimestriel ne sera plus sur option mais de plein droit pour les entreprises en deçà du seuil (avec possibilité d'option pour le régime mensuel). Est ce que ce calendrier va être revu pour tenir compte des nouvelles règles applicables ?Mise à jour des fiches clients étrangers
Bonjour, J'ai actuellement plus de 10 000 fiches clients à compléter dans le cadre de la mise en place de la facturation électronique. En faisant le point, il s'agit pour beaucoup de fournisseurs étrangers : hors UE et pour lesquels on me demande un n° de TVA et un SIREN UE pour lesquels on me demande un SIREN (parfois je n'ai même pas de n° de TVA mais sur ces exceptions, je peux les traiter individuellement) Une amélioration est-elle prévue pour lier les champs requis au code pays de la fiche client et passer ces champs en "non requis" pour les clients étrangers ? (il y a d'ailleurs un peu le même souci côté fournisseurs) ?
