Transactions carte bancaire
Bonjour, Nous avons rattaché une carte bancaire à débit différé ET le compte sur lequel sont débités les paiements faits avec cette carte. Le problème qui se pose alors est de rapprocher les transactions de la CB à la ligne de debit CB mensuel du compte. Nous aimerions pouvoir faire correspondre à ce total sur le compte l'ensemble des transactions CB du mois afin de vérifier qu'il n'y a pas d'écart. Est-ce possible ? MerciRépondu
REMISE DE CHEQUE POUR ENCAISSEMENT PARTIEL
Actuellement du coté gestion, pour une remise de chèque il n'est pas possible de matérialiser un encaissement partiel d'une facture. Il faudrait pouvoir modifier le montant de la même manière que du coté comptable afin d'affecter correctement l'encaissement partiel associé à une facture de vente.Répondu
Rapprochements bancaires
Bonjour, Nous avons juste accès au module gestion, ayant un comptable fonctionnant sur son propre logiciel. Je souhaiterai ardemment pouvoir utiliser de façon pertinente le plan de trésorerie. Malheureusement pour celà il faut faire une passe sur les rapprochements bancaires (pb de dats de valeur) mais pour celà, seul l'accès est ouvert à mon comptable qui les opère déjà de son côté donc je ne souhaite pas lui demander de le faire à nouveau dans pennylane.. L'accès ne m'est pas ouvert n'ayant pas l'outil compta. Comment faites vous de votre côté ? Merci !Répondu
Justifier les transactions du client sur exercice clôturé
Bonjour, Lorsque l’on clôture un dossier, les écritures sont validées. Côté dirigeant, les transactions se figent également. Dans le cas où je n’ai pas justifié toutes les lignes de transactions coté dirigeant, celles-ci resteront éternellement en “A JUSTIFIER” sur l’appli mobile et sur la vue gestion du client. Il serait parfait de pouvoir encore modifier le statut des transactions coté gestion après clôture OU de systématiser les transactions en “JUSTIFIE” au moment de la clôture. Merci,
statut "payé"
Bonjour, depuis le module "achat", il est possible de payer des factures, générant un fichier xlm à intégrer en banque (je n'ai pas le compte pro Pennylane). les factures passent alors au statut "payées". Il est cependant possible de changer le statut et donc de refaire un paiement (doublon). Y a t-il un moyen de sécuriser afin qu'une facture payée ne puisse pas faire l'objet d'un second paiement ? (idem sur les notes de frais).Répondu
Eclatement des transactions (paiements clients) dans le module gestion
Bonjour, J'ai un problème TRES préoccupant, et même bloquant : Il semble que les règlements (totaux et encore moins partiels) perçus des clients ne puissent être affectés à plusleurs factures, et/ou à plusieurs clients (plusieurs paiements Cartes bleues faisant l'objet d'une seule transaction bancaire lors d'une journée). Mes deux clients vont devoir retourner chez votre concurrent (TIIME) qui lui, prévoit l'éclatement des règlements dans leur formule de base. C'est fort dommageable, pour moi qui les avait fait venir chez Pennylane. Je ne comprends pas que Pennylane soit "à la traine" à ce sujet. Tous vos concurrents permettent l'éclatement des paiements dans leur version sans compta. Il est impensable qu'un logiciel aussi bien fait que Pennylane soit passé à côté de ce point critique. Quelle solution proposez-vous afin de ne pas perdre de clients concernés par ce point ? Ma demande a déjà du être formulée car elle touche nombre de patrons de TPE/PME. A vous lire, Bien à vous,Répondu
Rapprocher des factures avec une transaction
Bonjour, Chaque mois nous emettons un grand nombre de factures à un fournisseur (+/-1500 factures) qui sont payées en début de mois suivant. Je viens de recevoir le virement, je souhaite le rapprocher avec les factures. Depuis transaction je clque sur ajouter une factures, le module pour rapprocher les factures à la transaction s'ouvre. Je selectionne mon fournisseur, la date d'emission (mois dernier). 1500 factures au total, Mais je ne peux faire derouler et donc sélectionner seulement maximum 100 factures. Du coup je ne peux pas selectionner les 1500 factures d'un coup. J'ai donc du recommencer 15 fois la manipulation et c'est un peu long. Est ce qu'il y a un autre moyen plus rapide ?RéponduRéconciliation automatique des prélèvements clients
Bonjour, En lisant une nouveauté sur le compte pro, qui accepte désormais les prélèvements clients, l'une des fonctionnalités recherchées de notre côté, et celle de la réconciliation automatique des prélèvements clients, que nous n'avons pas aujourd'hui avec la Caisse d'Epargne. En recherchant dans l'aide Pennylane, cet article mentionne que c'est possible avec d'autres banques telle que Banque Populaire / BNP Paribas / BRED / CIC / Crédit Agricole Aquitaine /La banque postale / LCL / Memo Bank / Société Générale Savez-vous pourquoi la réconciliation auto fonctionne avec certaines banques et pas d'autres svp? Il y a-t-il un champ particulier dédié à cet effet dans le fichier .XML ?Répondu
Ventilation des paiements Wise et PayPal : frais non visibles dans Pennylane
Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec l’intégration bancaire automatique de Wise (et aussi PayPal) dans Pennylane, et je voulais savoir si d’autres l’ont déjà constaté. Quand on paie une facture en USD via Wise, Pennylane télécharge bien la transaction et rapproche automatiquement la facture. Le problème, c’est qu’il regroupe dans une seule ligne le montant de la facture + les frais (frais Wise ou de change), alors que dans le CSV brut de Wise, ces deux éléments apparaissent bien en lignes séparées. Résultat : impossible de ventiler correctement dans la compta. On ne voit pas les frais bancaires, donc impossible de les affecter au bon compte comptable (ex. 627). Le comptable a besoin de toutes les lignes comme sur le relevé d’origine. Est-ce que vous avez réussi à forcer Pennylane à afficher toutes les lignes séparément (paiement + frais), même avec l’intégration automatique ? Ou est-ce qu’il faut désactiver l’intégration et importer manuellement les CSV ? Merci d’avance pour vos retours !RéponduProblème de rapprochement bancaire - virement de masse et factures
Bonjour, J'ai remarqué des soucis de rapprochement bancaires dans la partie gestion du logiciel. Par exemple, j'ai une facture fournisseur qui a été payée en 3 fois. Un premier paiement via un virement de masse et deux autres paiement individuels. Lorsque je rapproche cette facture du virement de masse et des deux autres paiement individuels, le logiciel rapproche automatiquement toutes les factures reliées au virement de masse aux deux autres transactions qui ne les concernent pas. si j'essaye de détacher les factures de ces deux transactions, toutes les factures rapprochées du virement de masse perdent leur rapprochement. J'ai également le soucis pour des factures récurrentes, payées via des virements de masse. Bien que je fasse les rapprochements à la main à chaque fois, le logiciel rapproche automatiquement ces factures récurrentes à des virements de masses qui ne leur correspondent pas. Aussi, si une même facture est payée par plusieurs virement de masse, le logiciel relie toutes les autres factures de ces virements de masse aux 2 transaction. Cela est très gênant dans la gestion courante car les rapprochements sont faux et cela prend beaucoup de temps de corriger les erreurs qui se reproduisent malgré les corrections. J'ai également accès à la partie compta du logiciel mais je ne trouve pas comment régler le souci.Répondu
Justifier les transactions du client sur exercice clôturé
Bonjour, Lorsque l’on clôture un dossier, les écritures sont validées. Côté dirigeant, les transactions se figent également. Dans le cas où je n’ai pas justifié toutes les lignes de transactions coté dirigeant, celles-ci resteront éternellement en “A JUSTIFIER” sur l’appli mobile et sur la vue gestion du client. Il serait parfait de pouvoir encore modifier le statut des transactions coté gestion après clôture OU de systématiser les transactions en “JUSTIFIE” au moment de la clôture. Merci,
