Bonjour Stefan !

C’est une très bonne question 

Vous avez la possibilité de créer une facture “fictive” pour les abonnements de ce type. Voici comment on procède :

• Cliquez sur la transaction concernée
• Cliquez sur “Saisir une facture” ou MAJ+I
• Saisissez le fournisseur : s’il est bien paramétré en amont, vous n’avez pas besoin de remplir manuellement les autres champs.
• Créez la facture

Ainsi, vos écritures de facture avec la TVA sont automatiquement générées.

Encore plus simple : cliquez sur le bouton “configurer la création automatique de factures”. Ainsi, à chaque fois qu’une transaction avec ce libellé apparaîtra en banque, une facture fictive sera automatiquement créée et rapprochée, avec l’écriture de récupération de la TVA associée.

Cette transaction apparaîtra dans le module de transactions avec le statut “pré-traité”, dans l’attente d’un dernier contrôle de votre part.

Pour compléter mon propos, dans votre balance fournisseurs, vous pourrez faire la distinction entre les factures fictives et les vraies factures (comportant une pièce justificative) :

→ la pastille verte pour les factures fictives auto-générées par une règle

→ le trombone lorsqu’il y a un justificatif associé

Alors, si votre client reçoit finalement le justificatif, vous pourrez enregistrer ce dernier puis supprimer la facture fictive précédemment créée. Il faudra ensuite rapprocher le justificatif de la transaction correspondante depuis la vue transactions, et votre solde de TVA demeurera donc inchangé.

Bonjour @Sophie ,

merci beaucoup pour ces explications détaillées.

C’est exactement ce que je recherche !

Vraiment une superbe fonctionnalité !

Le diable est dans des détails n’est-ce pas.

J’ai déjà créé une règle qui attribue les transactions aux fournisseurs. Mes transactions sont donc pour une bonne partie en l’état “traité. Du coup la configuration automatique ne prends pas.

Je dois les reprendre un par un depuis janvier ? C’est ça ou vous avez peut-être encore une autre astuce ?

En effet, je vous recommande alors la procédure suivante, qui pourra vous aider un peu :

1- Vous supprimez la règle automatique sur les fournisseurs concernés

2- Vous allez dans votre balance fournisseurs, dans le compte fournisseur que vous souhaitez retraiter

3- Vous filtrez sur “Journaux” → “BQ” (attention à bien choisir le ou les numéros de journal qui correspondent à la ou les banques du dossier : BQ1, BQ2,...) : vous retrouvez toutes les transactions attribuées à ce fournisseur.

4- Vous les sélectionnez toutes (en cliquant sur l’unique coche tout en haut) et vous les réimputez dans le compte 471. Elles repasseront toutes ainsi en “à traiter” dans la vue transactions. Si tout va bien, elles subiront normalement la règle d’auto-facture et passeront dans “pré-traité”.

Il faudra bien sûr faire cela pour tous les fournisseurs concernés.

A savoir, vous pouvez confirmer en masse des transactions depuis la vue transactions en faisant une sélection multiple, puis en cliquant sur “confirmer” en haut à droite.

Yes, ça marche très bien. Un gain de temps considérable !!

Finalement j’ai supprimé 32 règles fournisseurs et maintenant je peux les traiter bloc par bloc ça va aller assez vite.

MERCI beaucoup !

Super ! Ravie d’avoir pu vous aider Stefan !