Bonjour,

Oui c’est un peu perturbant au début. Toutes les factures d’achats, mêmes les pré-traitées, sont intégrées dans la compta, ce que je trouve dangeureux à mon sens.  

J’ai souvenir d’un ancien post où une personne avait émis l’idée d’ajouter une colonne “traité / pré-traité” dans le grand livre. Je ne sais pas si PL a prévu de faire ce développement qui serait intéressant.

Belle journée 

Pennylane doit paramétrer les écritures comptables en excluant des journaux les statuts pré traité.

le fait d’intégrer dans la comptabilité ce statut est une anomalie qui risque d’avoir de graves conséquences pour les cabinets et les clients.

Bonjour @Boudarga, 

Il s’agit bien du comportement normal de Pennylane 

C’est pourquoi, nous invitons les collaborateurs à systématiquement vérifier que les modules Factures fournisseurs, Factures clients et Transactions bancaires sont apurés (c’est-à-dire qu’il n’y a plus d’éléments au statut “à traité” ou “pré-traité”) avant de faire la déclaration de TVA.

Il s’agit d’une façon de travailler nouvelle, qui implique d’adopter de nouveaux processus, mais qui une fois utilisés permettent un grand gain de temps et d’efficacité sur la tenue comptable.

Bonjour @Brenda Diakite 

Un utilisateur avait émis une idée intéressante qui était d’ajouter un petit visuel dans le grand livre pour mettre en avant les éléments non traitées. Savez-vous si cela va être développé ou non ? 

Belle journée 

Et je voudrais ajouter ce sujet que j’ai rencontré :

J’ai donc carrément des écritures dans un exercice clos qui ne sont pas traitées mais en compta !

C’est arrivé précisément juste avent la clôture quelques jours avant un salarié a téléchargé sa note de frais et l’OCR à rempli une date en 2023 ! Comme c’est expliqué plus haut, les écritures pré-traitées sont comptabilisées.

Bonjour @Thibaut L., 

Oui, effectivement, c’est une idée qui avait été soumise, mais pour l’heure, je n’ai pas de visibilité concernant son développement.

Bonjour @Stefan ENGLER, 

Effectivement, je vous ai répondu sous votre post 

Bonjour,

Je me permets de remettre à jour ce post pour aller dans le sens de ce qui a été dit plus haut, ne pas pouvoir désactiver l’intégration automatique de lignes comptables sans le traitement préalable par un collaborateur n’est pas prudent du tout.

Exemple : lorsque la personne chargée de la saisie en interne n’est présente que 2 fois par semaine et que l’on effectue la déclaration de TVA en révision du dossier, tous les éléments intégrés depuis sa dernière intervention sont pris en compte sans aucune sécurité de traitement humain.

Cela arrive fréquemment que Pennylane “prétraite” des éléments qui ne sont pas des factures et y indique une date, un libellé, un montant voire de la TVA totalement délirante (autoroute à 7000€, signature de mail comptabilisée pour 90000€...).

La possibilité d’activer ou désactiver la saisie automatique d’un élément prétraité ne serait-elle pas envisageable ?

​@Brenda Diakite

Bonjour,

Ce comportement “normal” comme vous l’appelez n’a rien de normal à mon sens. On se retrouve avec des écritures en compta qui peuvent être totalement fausse.

A mon sens, le comportement normal serait que les écriture soit comptabiliser uniquement lorsque la facture est validé et donc au statut traité. L’intégration avant la validation est une erreur qui implique danger, perte de temps et aucun avantage quelque soit la façon de travailler.

Danger : Les personnes en charge de la mise à jour du dossier peuvent oublier volontairement ou non une facture mais elle est quand même en compta.

Perte de temps : On est forcé de vérifier à chaque fois si la facture a bien été validé ou si c’est une intégration d’une facture pré-traité

Aucun avantage : Si je me trompe, éclairez moi