1er dossier : Fusion dossier gestion et comptable

Bonjour

Voici le souci que nous rencontrons

Contexte : 

• utilisation de PL par l’entreprise en mode dirigeant sans utilisation comptable
• Factures de ventes & d’achats importées via e-mail
• Factures de vente faites sur un logiciel métier
• 2 comptes courants BQ + compte PL pro 
• Clôture au 30 juin
• Pas de facturation avec PL
• 3 utilisateurs
• Comptabilité tenue avant sur Cegid Expert

Problématique initiale :

• Le client à ouvert PL tout seul de son côté
• La date du 1er exercice ouvert sur PL est 01/01/2022 à 31/12/2022
• Il y a 4 exercices en ligne ouvert : 2022 – 2023 – 2024 – 2025
• 1ère banque active sur PL depuis le 29/09/2022
• 2ème banque active sur PL depuis le 24/07/2023
• Compte banque Pro PL actif depuis le 30/10/2023
  • Aucun solde bancaire n’est correcte du fait car aucun A Nouveaux n’ont été repris avant l’ouverture
• Tous les comptes auxiliaires ont été ouvert à la suite, sans suite logique pour le traitement comptable

Objectif : 

centraliser la compta sur PL pour la collaboration avec le cabinet comptable sur PL

Pour cela :

• Finir le dernier exercice au 30/06/2024 sur CEGID
• Repartir avec des AA propres au 01/07/2024 pour une compta 100 % PL

Questions :

• Quid de l’intégration du FEC au 30/06/2024 ?
• Quid des données antérieur du dossier PL client ?
  • (mouvement bancaires et solde des comptes 512 – factures de ventes – factures d’achats)
• Quid de la concordances des comptes généraux et auxiliaires du FEC avec ceux ouvert dans PL
• Doit on reprendre les 4 exercice ouvert sur PL en clôture DECEMBRE et les transformer en clôture JUIN
• Doit on y intégrer les FEC successivement

Merci des éventuels retour