Didier_G_
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1er dossier : Fusion dossier gestion et comptable
Bonjour Voici le souci que nous rencontrons Contexte : utilisation de PL par l’entreprise en mode dirigeant sans utilisation comptable Factures de ventes & d’achats importées via e-mail Factures de vente faites sur un logiciel métier 2 comptes courants BQ + compte PL pro Clôture au 30 juin Pas de facturation avec PL 3 utilisateurs Comptabilité tenue avant sur Cegid Expert Problématique initiale : Le client à ouvert PL tout seul de son côté La date du 1er exercice ouvert sur PL est 01/01/2022 à 31/12/2022 Il y a 4 exercices en ligne ouvert : 2022 – 2023 – 2024 – 2025 1ère banque active sur PL depuis le 29/09/2022 2ème banque active sur PL depuis le 24/07/2023 Compte banque Pro PL actif depuis le 30/10/2023 Aucun solde bancaire n’est correcte du fait car aucun A Nouveaux n’ont été repris avant l’ouverture Tous les comptes auxiliaires ont été ouvert à la suite, sans suite logique pour le traitement comptable Objectif : centraliser la compta sur PL pour la collaboration avec le cabinet comptable sur PL Pour cela : Finir le dernier exercice au 30/06/2024 sur CEGID Repartir avec des AA propres au 01/07/2024 pour une compta 100 % PL Questions : Quid de l’intégration du FEC au 30/06/2024 ? Quid des données antérieur du dossier PL client ? (mouvement bancaires et solde des comptes 512 – factures de ventes – factures d’achats) Quid de la concordances des comptes généraux et auxiliaires du FEC avec ceux ouvert dans PL Doit on reprendre les 4 exercice ouvert sur PL en clôture DECEMBRE et les transformer en clôture JUIN Doit on y intégrer les FEC successivement Merci des éventuels retourRésolu60Vues0like2Commentaires
