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Yangke_Sun's avatar
Yangke_Sun
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2 years ago
Solved

Comment peut-on modifier le statut de "à rembourser" à "remboursé" lorsque l'on inclut le paiement des notes de frais dans le salaire du collaborateur ?

lorsque je souhaite passer les notes de frais de "à rembourser" à "remboursé", j'ai l'impression que je ne peux pas le faire.

J'utilise un outil distinct pour les salaires, et j'ajoute chaque fois les notes de frais dans leur salaire mensuel. En résumé, je souhaite simplement modifier l'état de mes notes de frais en "remboursé" sans déclencher un virement, car cela a déjà été effectué.

Merci 

  • Stefan_ENGLER's avatar
    Stefan_ENGLER
    2 years ago

    Bonjour @Yangke Sun ,

    vous pouvez associer une transaction à la note de frais pour passer au statut “remboursé”.

    Voir cet article https://help.pennylane.com/fr/articles/80096-impacts-comptables-d-une-note-de-frais

     

    Mais cela ne resoude pas votre problème, car vous n’avez pas de transaction séparé pour la note de frais. Tout est inclus dans le “net à payer” du bulletin. Je sais, j’ai le même cas de figure et nous avons fini par convenir avec mon client qu’il fasse un virement à part pour les frais.

     

    Votre question est intéressante. Elle mérite d’être formulé sous forme d’une idée si vous le souhaitez. Je voterai pour votre proposition👍.

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  • Stefan_ENGLER's avatar
    Stefan_ENGLER
    Icon for Maestro communautaire rankMaestro communautaire
    2 years ago

    Bonjour @Yangke Sun ,

    vous pouvez associer une transaction à la note de frais pour passer au statut “remboursé”.

    Voir cet article https://help.pennylane.com/fr/articles/80096-impacts-comptables-d-une-note-de-frais

     

    Mais cela ne resoude pas votre problème, car vous n’avez pas de transaction séparé pour la note de frais. Tout est inclus dans le “net à payer” du bulletin. Je sais, j’ai le même cas de figure et nous avons fini par convenir avec mon client qu’il fasse un virement à part pour les frais.

     

    Votre question est intéressante. Elle mérite d’être formulé sous forme d’une idée si vous le souhaitez. Je voterai pour votre proposition👍.

  • Benjamin_Farrudja's avatar
    Benjamin_Farrudja
    Icon for Parolier novice rankParolier novice
    12 months ago

    Bonjour à tous,

    C’est en effet frustrant, dans mon cas j’ai des virements à l’associé quand possible en fonction de la trésorerie pour réduire son compte associé et pas liés spécifiquement à des Notes de frais… Dans ce cas il faudrait laisser la Note de frais comme facture d’achat et indiquer un règlement par compte d’associé dans le module comptable, c’est dommage car on perd l’utilité du module Notes de frais.

    Peut être est-il possible comme indiqué dans https://help.pennylane.com/fr/articles/80096-impacts-comptables-d-une-note-de-frais de faire un compte 467 spécifique à l’employé ou d’indiquer le 455 de l’associé, d’y mettre les transactions de remboursement ou de faire des OD pour y reverser ce qu’il faut depuis un autre compte, puis de lettrer cela dans la balance… mais je ne sais pas si cela aura pour conséquence de marquer la ndf comme remboursée…

    D’ailleurs en tant qu’utilisateur comptable d’une compta internalisée il ne me semble pas avoir accès à la sélection d’un compte 467/455 pour les utilisateurs comme dans l’interface cabinet.

    J’ai fait une idée ici, merci de la up-voter : 

    https://community.pennylane.com/ideas/marquer-comme-remboursee-une-note-de-frais-3059

    Bien à vous,