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Factures Rappocher à Transaction - Ergonomie ???
D’où ? Pourquoi ? C’était mieux avant ! Maintenant encore plus de clicks pour faire la même chose : rapprocher une facture avec son règlement parmi les transactions… Module Saisi des Factures d’achat : la petite facture 50.93€ est réglée par 1095.93€ CB, on le voit sur la photo de justif Souris > Bouton Chercher parmi les transactions : C’est pénible, mais encore on cherche le courseur et on retrouve le champ (qui était Montant avant) “Décaissements” pour y indiquer le montant 1095.93 Click > 1095.93 > Enter et bah non ! c’est changé : maintenant ce sont des montants inférieurs par défaut de mon filtre… donc on revient, on fait click “Decaissements” on fait encore click “Egal à” et on doit re-saisir (?!!!) le montant car sinon “Appliquer” n’est pas dispo donc Click , Click , 1095.93, Enter : Et rien… car il faut préciser le signe du montant ! car bien entendu notre facture d’achat par défaut se lettre avec des encaissements !!!! intelligence artificielle va… donc on retourne : Click : ah, le filtre est plus “egal” non, il est “inferieur à” donc Click, Click, resaisir le montant négatif : -1095.93, Enter Ah la voilà MAIS D’OU ???? POURQUOI ???? REVENEZ EN ARRIERE ??? déjà… si pas possible revenir en arriere, bah faites en sort que la valeur saisie dans “Libellé” avec la loupe soit recherchée parmi : LIBELLE, MONTANT TTC, RESTANT A RECONCILIER Comme ça - plus besoin de souris ! Factures > Rechercher parmi les transactions > 1095.93 > Enter > hop : la bonne transaction > espace pour la cocher > Enter pour rapprocher > Ctrl + Enter pour passer à la prochaine facture…
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Vera
il y a 1 an Endroit Forum Saisie
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Fiches produits - Ajout d'un taux de marge
Bonjour, Afin de répondre à une demande récurrente de nombreux clients, il serait pertinent d’ajouter dans la fiche produit une variable « taux de marge ». Cela permettrait aux utilisateurs de renseigner le taux de marge qu’ils souhaitent appliquer à chaque produit. Actuellement, la fiche produit et le module de facturation permettent uniquement de saisir un prix HT ainsi qu’un taux de TVA pour calculer le prix TTC. En ajoutant la possibilité de définir un taux de marge, il deviendrait possible de calculer automatiquement le prix de vente HT à partir du prix d’achat HT, ce qui faciliterait grandement la facturation pour les clients. Cette fonctionnalité apporterait une réelle valeur ajoutée en simplifiant la gestion commerciale et en renforçant la flexibilité de l’outil.
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Emna_yrt
il y a 9 mois Endroit Forum Ventes
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Champ SIREN au milieu de l'adresse postale
Bonjour, Il y a quelques semaines, vous avez ajouté sur les factures un champ SIREN ce qui est une bonne chose puisqu’il s’agit d’une obligation légale. En revanche, vous avez placé ce champ entre le nom du client et l’adresse postale sans précisé qu’il s’agissait du numéro SIREN, de sorte que l’on a un chiffre de 9 caractères qui apparaît sur la facture sans que le lecteur ne sache à quoi cela correspond ! En conséquence, lorsque la facture est envoyée par courrier, ce champ de 9 chiffres apparaît à tort entre le nom du client et l’adresse postale alors qu’il n’a rien à y faire ! Les règles de rédaction d’une adresse postale sont très claires et ne doivent contenir que le nom du destinataire et les précisions liées à l’adresse postale : https://www.laposte.fr/ecom/occ/smartedit/medias/sys_master/images/h41/h75/12221815226398/etes-vous-sur-detre-accessible/etes-vous-sur-detre-accessible.pdf Aussi, pourriez-vous svp : 1/ Déplacer ce champ à un autre endroit sur la facture (par exemple sous le numéro de TVA) 2/ préciser SIREN devant le champ pour que ce terme apparaisse sur la facture, COMME vous l’avez fait pour le champ numéro de TVA Merci à vous
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AudreyAlege
il y a 7 mois Endroit Forum Ventes
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Factures mal reconnues par l'OCR
Bonjour, Je constate de très nombreux cas de factures mal lues par l’OCR. Notamment les factures “META” qui sont maintenant à saisir manuellement. C’est très dommageable, d’autant que le système fonctionnait plutôt bien il y a quelques temps. Avez-vous également ce ressenti? Merci
Antoine_JAUNET
il y a 2 ans Endroit Forum Saisie
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Facture acquittée
Bonjour le client à reglé sa facture mais le solde sur la facture ne se mets pas à zèro et sur la facture se ne trouve nulle par la notion “acquittée” ou “payée”. Si le client me demande une facture acquittée comment je dois je faire? Merci d’avance pour un retour. Ines VATER
Ines_Vater
il y a 2 ans Endroit Forum Ventes
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Suppression demande comptable lors du lettrage du compte fournisseur
Lorsque nous faisons des demandes comptables à nos clients, certaines ne déposent pas la pièce sur la ligne de transaction mais dans les factures fournisseurs. Cela est le cas des secrétaires qui n'ont pas accès aux transactions bancaires. Lorsque nous saisissons la facture et lettrons la facture à son règlement, cela ne supprime pas la demande comptable. Voici notre demande: Lorsqu'une transaction bancaire se trouve dans les demandes comptables et que nous lettrons cette transasaction par la suite, il faudrait que la demande comptable soit supprimée. Car nous ne traitons qu'une fois par mois le dossier et si le client se rend chaque semaine sur Pennylane et voir à chacun de ses connexions la demande comptable pour laquelle il a mis la facture, le client risque de s'énerver.
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LC94
il y a 3 mois Endroit Forum Saisie
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Import ventes Excel
Bonjour, J'ai le cas d'une entreprise qui fait beaucoup de factures au mois et que me transmets un export Excel de ses ventes. Une fois intégrer dans le journal de vente, celles-ci sont considérées comme des OD alors qu'il s'agit bien de factures de vente. Il faudrait que si la saisie est faite dans le journal de Vente, l'écriture soit bien considérée comme Vente et non OD. En effet, si on fait le lettrage entre l'écriture de vente considérée comme OD et le paiement, l'écriture RT de TVA ne s'effectue pas. On m'a proposé comme solutions d'intégrer une à une les factures de vente via le module "Factures Clients" mais ayant énormément de facture par mois, c'est impossible de pouvoir gérer les encaissements de cette manière là. La suggestion est donc : Considérer chaque écriture passée dans le journal de Vente en "Vente" et non en OD Merci
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Angélique1985
il y a 3 mois Endroit Forum Saisie
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AFFICHAGE ECHEANCE FACTURE
Bonjour, lorsque nous sommes dans les balances clients/fournisseurs, il n'y a pas de filtre de colonne pour afficher la date d'échéance alors qu'elle est bien renseignée lors de la saisie, est-il prévu de pouvoir afficher cette colonne lors du lettrage car cela serait bien pratique pour de nombreuses activités qui paient à des échéances assez lointaine ? en attendant, nous sommes obligés de retourner voir sur chaque facture pour vérifier l'échéance et cela n'est vraiment pas pratique....
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Estelle_Reynaud
il y a 8 mois Endroit Forum Saisie
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Comptabilisation des factures de commissions TR Deliveroo etc..
Bonjour à tous, Je m'adresse à mes confrères collaborateurs comptables travaillant avec des restaurants utilisant une intégration logicielle de caisse, car le support ne m'apporte pas de solution de contournement. Comment faites-vous rapidement et simplement pour comptabiliser les frais sur les TR et les commissions de Deliveroo, Uber, etc. ? L'un de nos dossiers, un restaurant, utilise le logiciel de caisse Innovorder. Il y a quelque mois, Pennylane, qui gérait l'API d'intégration, nous a obligés à nous servir des comptes 411 en contrepartie des ventes pour les moyens de paiements tels que les tickets restaurant, les CB, les chèques, etc. Le problème intervient lors de la saisie des factures sur les frais et commissions retenues sur les recettes reçues des partenaires comme Deliveroo, Up Déjeuner, Bimpli, etc. En effet, ces factures d'achat sont certes à enregistrer en charges avec TVA, mais la contrepartie est à mettre dans le compte où arrivent les recettes, à savoir le 41106007 Client - Ticket Restaurant. Or, il est impossible de mettre une facture d'achats avec une contrepartie en 411. Sur conseil du support, je dois donc passer une OD du 401 Deliveroo, par exemple, au 41106007 Client - Ticket Restaurant pour solder ces 2 comptes. Ensuite, je me suis aperçu que la TVA était enregistrée en TVA sur déductible sur encaissement, et même si elle est lettrée avec mon OD, l'écriture de RT ne se fait pas. J'ai donc modifié les paramètres fournisseur pour que la TVA soit au débit sur les fournisseurs TR… Bref, n'y a-t-il pas possibilité de faire plus simple ? Le but de Pennylane étant de nous faire gagner du temps, je trouve cela archaïque de procéder ainsi et je me demande bien comment mes confrères s'organisent. Merci d'avance.
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Kimberley_Gamain
il y a 1 an Endroit Forum Saisie
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Regrouper des factures mal découpées
Bonjour, J’ai effectué ce jour un import de factures PDF avec un un fichier PDF qui comporte plusieurs factures. J’ai fait mon découpage de factures (qui contient parfois 3 pages) mais lors de l’import celui-ci s’est divisé en 1 page 1 facture. Je n’arrive plus à regrouper mes factures qui vont ensemble. Quelle est donc la manipulation a effectué pour faire un groupement de factures ? Merci
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Jennifer_Poulain
il y a 3 ans Endroit Forum Saisie
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