Bonjour,
J’ai un client qui a énormément de transactions bancaires et il gère tous les paiements clients via son ERP métier. Il souhaite donc m’envoyer des fichiers xls. / csv. pour que je puisse importer non seulement les ventes mais aussi tous les paiements qui sont rapprochés chez eux en interne.
Toutefois, si j’importe leurs fichiers je vais créer des doublons avec la banque que je récupèrerai au fil de l’eau via SoBank.
Avez vous des cas similaires svp ? Quelles bonnes pratiques recommanderiez vous ?
J’ai pensé à créer des règles par exemple si PL voit “Votre remise” pour tout mettre en 472 et supprimer à chaque fin de mois mais j’aimerai que PL n’importe pas tout simplement des transactions (suite à des règles ?) sans passer par ces retraitements.
Merci d’avance pour votre retour.