Catégorisation/ Analytique (Echanges et recueil XP)

Bonjour,

Pour faire suite à la précédente idée et pour répondre à vos questions, j’utilise, dans mon cas, l’analytique dans la plupart de mes dossiers ayant ou voulant de l’analytique au sein de l’entreprise.
 

C’est un bon point pour les clients voulant connaître le coût d’un projet en particularité ou pour connaître le coût de chaque service.

Je pense qu’il serait préférable, en effet, de déplacer la catégorisation à côté du numéro de compte affecté plutôt qu’en bas de page, ça pourrait éviter davantage d’oublis (même si l’erreur reste humaine) et plus visuelle également pour les nouveaux arrivants sur PL.

Maintenant concernant l’automatisation du code analytique vis-à-vis du numéro de compte, ça reste tout de même un sujet délicat. En effet, si automatisation il y a, il faudra que ça se fasse via un paramétrage manuel au préalable. J’entends que pour certains types de sociétés utilisant de l’analytique de manière “simple” via des centres d’analyses, un 6064xx pourrait très bien se paramétrer automatiquement vers un service “administration” ou équivalent ; un 6156xx vers un service “IT” ou autre, cependant pour des 6063xx ou des 6257xx, l’automatisation risque d’être plus difficile, en effet on peut très bien affecter ces numéros de compte pour plusieurs types de services, donc de code analytique, et c’est là, la limite que je vois à travers une automatisation directe.
De plus, pour des types de sociétés utilisant l’analytique pour classifier des projets, il m’est impossible de pouvoir affecter un code analytique de façon automatique et indéfini car chaque numéros de compte pourrait aller dans différents projets (ou alors il faudrait créer un sous compte pour chaque projet mais c’est à mon sens contre productif).

Ainsi, comme solution, j’envisagerai de paramétrer manuellement un peu comme l’est déjà le “centre des règles” dans les paramètres, non pas en fonction des fournisseurs/clients mais en fonction d’un numéro de compte et cela de manière optionnelle. Comme ça tout le monde s’y trouve.

Puis en y repensant, il serait intéressant de pouvoir ajouter un filtre de code analytique, comme on peut le retrouver dans l’interface de gestion mais cette fois-ci dans l’interface de comptabilité, dans le module révision par exemple. 
Cela nous éviterai de devoir jongler entre les deux interfaces pour pouvoir faire de la révision sur les écritures sans code analytique par exemple.

Bonjour,

Effectivement l'automatisation de l'analytique semble périlleuse…

Néanmoins, dans les règles il serait souhaitable de pouvoir paramétrer une catégorisation multi-categories voire multi-familles.

Je comprends l'intérêt de la catégorisation mais il me semble qu'elle est beaucoup moins fiable que l'analytique d'un logiciel standard, notamment à cause de son manque d'exhaustivité et de multi-axes. Qu'en pensez-vous ?

Tout à fait d'accord avec le filtre en révision pour travailler sur les écritures non catégorisées.

D’un point de vue comptable, il faut bien penser à créer l’ensemble des catégories voire des familles, mais le fait qu’on est accès aux factures liées à chaque catégories uniquement sur l’interface gestion réduit le champ des possibilités pour par exemple faire des situations à un moment T, maintenant je ne dirai pas qu’elle est moins fiable qu’un autre logiciel, il faut être vigilent. En effet si on vient à se tromper, ou à oublier de mettre une catégorie sur la facture, ça peut devenir archaïque mais sinon, il n’y a pas de réels problèmes.

On peut manuellement, ventiler la facture en plusieurs catégories analytique et c’est une bonne chose. On pourrait tout à fait envisager, à travers le paramétrage, de pré-établir les différents codes analytiques pour le numéro de compte en question mais j’y vois là une nouvelle limite.

Pour une facture où nous sommes contraints de ventiler les différents comptes de charges, il ne faudrait pas qu’on ait à remplir 2-3 fois le même code analytique. Je m’explique prenons une facture du “fournisseur Y” avec un 6064xx et un 6063xx ; si la facture appartient au “service Z”, il serait idiot de mettre à deux reprises que ces comptes de charges (6064xx et 6063xx) appartiennent au “service Z”.  

J’espère que c’est un peu près clair, difficile d’expliquer sur ce sujet.

Tristan Joly a écrit:

Cela nous éviterai de devoir jongler entre les deux interfaces pour pouvoir faire de la révision sur les écritures sans code analytique par exemple.

@Tristan Joly Utilisez-vous le mode analytique du grand livre ?

Tristan Joly a écrit:

Puis en y repensant, il serait intéressant de pouvoir ajouter un filtre de code analytique, comme on peut le retrouver dans l’interface de gestion mais cette fois-ci dans l’interface de comptabilité, dans le module révision par exemple. 
 

@Tristan Joly vous pensez au module révision / balance ?

@Tristan Joly Et qui fait la catégorisation ? Le client ou vous ?

Le mode analytique du grand livre est pas très maniable parce qu’il faut ajouté de très nombreux filtres avant d’avoir uniquement les 401 du journal HA etc..

En prenant le temps de fouiller à la suite de votre message, j’ai remarqué qu’on pouvait filtrer directement via les factures fournisseurs dans le module saisie en filtrant uniquement par facture traitée ce qui est davantage rapide.

Au final pas sûr qu’un nouveau bouton soit vraiment nécessaire, à réfléchir avec d’autres témoignages.

Y. Derue a écrit:

@Tristan Joly Et qui fait la catégorisation ? Le client ou vous ?

Cela dépend des clients, certains préfèrent rentrer la catégorisation eux-mêmes dans l’interface gestion.
 
D’autres fautes de temps ou alors considérant que c’est le job du comptable de le faire nous donne l’ensemble des catégories existants et c’est à nous de le saisir dans PL.

Tristan Joly a écrit:

Le mode analytique du grand livre est pas très maniable parce qu’il faut ajouté de très nombreux filtres avant d’avoir uniquement les 401 du journal HA etc..

D'accord mais vous faites de l'analytique seulement sur les charges HA ? Pas sur ventes, paie, od ?