ANALYTIQUE

Bonjour,

j’y suis également confronté et je confirme que Pennylane ne sait absolument pas gérer un analytique multi-axes.

impossible de faire des répartitions dans la même “famille” et surtout, un retraitement manuel fastidieux et une grosse perte de temps.

je ne parle même pas de la répartition analytique dans les achats et les ventes qui se fait sur du ttc, il faut repartir dans la balance pour bien réimputer les comptes de charges et produits.

En phase avec vos approches, je rencontre aussi de réelles difficultés à utiliser l'analytique Pennylane. Il serait bien que Pennylane se penche sérieusement sur les attentes analytiques (qui, pour le client du cabinet, donc l'entreprise, est un véritable plus et besoin). A défaut, le risque pour Pennylane c'est que les clients se tournent vers un ERP et donc abandonne Pennylane. 

Ceci étant, un guide méthodologique de  l'analytique devrait être accessible car les explications sont sommaires, ne sont que les paramétrages ou l'utilisation première" et ne permettent d'avoir une vision globale de l'analytique, des choix réalisés, vision nécessaire pour penser une analytique. 

Ce que j'aimerais : 
1 - Assigner au niveau de Fiche Fournisseur (et client) les lignes de la facture avec les analytiques et textes par défaut 
2 - Permettre Interdire utiliser plusieurs catégories de la même famille, car ça créé des poids dans XLS ce qui ne fonctionne pas pour mon client (par exemple au niveau de Paramètres du dossier)
3 - Remonter les catégories de la Pièce aux Lignes de la facture pour qu'on n'a qu'à modifier légèrement (pour l'instant on doit assigner les catégories from scratch)
4 - Quand on renseigne les analytiques par lignes : faut que ça soit 100% par défaut et pas zéro... aucune raison : non seulement ça permets pas de sauvegarder mais aussi ça fait des cliques supplémentaires pour rien là... car on ne peut sauvegarder qu'avec 100%. 
5 - Quand on sélectionne lignes dans Grand livre : la sélection bug :
5.1. parfois les lignes restent sélectionnées alors que l'action avait été terminée (pénible avec les lettrages)
5.2. si on a un critère par lequel on applique les mêmes catégories aux lignes, et on sélectionne des lignes dans plusieurs comptes => la sélection saute au 2ème ligne du 2eme compte... systématiquement. 
5.3. les côches ne marchent pas vraiment : on les clique elles ne désélectionnent pas... activez la sélection / désélection par espaces svp et travail par clavier... sourie must die. 
6 - Permettre changement des lignes de comptabilité pour les factures des ventes car là ça me bloque... la seule chose à contrôler c'est le HT, TTC et TVA... pas les lignes de l'écriture 7xx ... 
7 - Assigner des catégories aux cut offs des immobilisations (etc) car c'est à mourir déjà pour les sélectionner... et en plus ça efface à chaque fois les analytiques déjà renseignés quand on les génère... 
8 - avoir les Tiers dans les écritures des situations et cut offs, s'ils sont renseignés dans les pièces qui était à l'origine de l'écriture (immo, ou FNP, CCA etc)
9 - au niveau de Grand Livre permettre voir les colonnes des familles analytiques (là on voit la 1ere famille... et le nombre des autres catégories renseignés... je veux pouvoir séléctionner colonne Famille et voir ce qui est renseigné comme catégorie pour quelle ligne... je peux avoir ses infos que dans XLS, mais je ne peux pas modifier si facilement)
10 - mon client applique les analytiques à la pièce car il ne voit pas que les analytiques des lignes sont déjà renseignées... il faut qu'il puisse au moins les voir (sinon pourquoi payer pour Essenciel)... 

PS : quand vous écrivez commentaire depuis 1 heure et ça vous actualise la page en effaçant tout votre travail c'est... pénible... ça sera bien si ça garde en brouillon ou envoit le texte par mail à l'utilisateur avant que sa session se clôture... désolée pour les coquilles, je me permets d'écrire vite donc et je ne suis pas française, c'est as good as it gets

Voilà les cas pratiques pour illustrer la pénibilité actuelle : 

Franchise des clubs sportifs (1 siège, 5 clubs...). L'associé (qui a des filles partout dans le monde) exige rapports mensuels analytiques en anglais: General Ledger - 6xx 7xx 
Familles analytiques : Club, Cost Center et Période mensuelle concernée (car cut offs de
Pennylane ne permettent pas assigner la catégorie analytique en fonciton de la pièce concernée et c'est fastidieux à retrouver de quoi il s'agit). 

Cas pratique 1 : 
Notre client, 1 siren, reçoit des factures des coach sportifs. ces factures sont mensuelles et portent sur heures (604) et primes (622) et ça peut concerner tous les clubs... donc ma facture peut avoir 11 lignes et concerner 5 différents analytiques de la même famille... Je ne peux pas avoir des "poids" dans mon excel => je fais l'analytique par ligne en saisissant lignes séparément. 
ce que j'aurais aimé faire, c'est renseigner les lignes dans Fournisseur pour avoir les analytiques Club et Cost Center prédéfinis, et que l'analytique Période remonte dans les lignes si je l'applique à la Facture (trame factures > sélectionner > ... > catégoriser : 2506 période du juin). comme ça une fois la nouvelle facture reçue, j'attribue l'analytique de la période concernée au niveau de factures à traiter et puis dans ma fac

ture je verrais les lignes qui ont été prédéfini au niveau de la Fiche fournisseur. Il me restera juste ventiler les montants + quelques corrections de texte de la ligne si besoin... 
Là, pour aller plus vite, j'attribue codes dans les lignes des écritures : "2506 - Cours - 06PLA" ---- comme ça je sais quelle club de sport, quelle période est concernée par cette ligne... Et pour le Cost Center c'est souvent le compte comptable qui est une bonne indication. Ainsi je peux trier dans grand livre par "06PLA" pour avoir toutes les lignes concernant ce club et attribuer les catégories en masse (sauf que maintenant ça bug voir 5.2). 

Cas pratique 2 : 
Notre client reçoit les factures d'un Fournisseur pour tout ce qui concerne la franchise : l'équipement, les marchandises, les services marketing, l'application, la redevance... beaucoup de choses et analytiques bien précises : il faut avoir une notice en permanence de côté... La facture concerne toujours 1 club, mais peut porter sur plusieurs cost centers... => ça m'oblige de faire par lignes d'écriture... et c'est facile à se tromper. 
En fin compte il y a plusieurs dizaines des factures avec parfois dizaine de lignes d'écritures... 

N'hésitez pas si besoin de tester les mises à jour... 

Exemple : lignes sélectionnées invisibles 

je rajouterai 

1- la possibilité de paramétrer l'analytique sur les comptes comptables 

2- un export xls avec le nom des familles et des catégories qu'une multitude de colonnes avec une numérotation 

3- la possibilité de personnaliser des paramétrages d'édition, d'export et d'affichage afin que chacun puisse définir ses propres modèles de récupération de données, sans devoir tout refaire à la main sur excel et à chaque export 

4- la possibilité sur le tableau de bord analytique de visualiser le détail des comptes comptables et écritures qui composent les soldes (car si on souhaite une explication il faut ouvrir un nouvel écran et reconstituer l'information sachant qu'alors on en revient au point  3 ci dessus) 

5- la possibilité de créer ses propres états financiers de type SIG avec les comptes ou l'analytique souhaités

6- la possibilité de paramétrer la balance analytique, celle proposée est peu exploitable en présence de plusieurs familles 

7- pouvoir figer une analytique - mais à la main de l'entreprise et pas du cabinet - (figer des comptes, figer des périodes ou figer des clients, des fournisseurs, des articles de ventes) avec une souplesse dans les différents critères à figer

8- rajouter des articles d'achats (dans une approche similaire aux articles produits des ventes) pour pouvoir créer les bons de commande d'achat, les transformer en BR puis en factures à rapprocher des factures fournisseurs et ainsi définir une analytique sur les articles d'achats 

bref, que l'approche analytique donne lieu à un temps de développement important au niveau de Pennylane 

Hierarchiser les suggestions d'analytique : d'accord sur le principe, à condition que cette hiérarchisation soit définie par l'entreprise en fonction de son organisation interne et ses besoins. Que cela puisse être prédéfinie par Pennylane permettrait une prise en main rapide et efficace mais lorsque l'entreprise a un besoin autre, elle devrait alors pouvoir définir ses propres priorités