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Bonjour,
nous avons créé une deuxième famille de catégorie “Investissement” en + de revenus/dépenses.
Comme partager une facture entre ses deux familles catégories.
ex. facture 1000 €
dépense = 500
Investissements =500
Ceci afin d’avoir un suivi des investissements sur le pilotage de tréso
Meilleure réponse par Antoine Navarro
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Bonjour
Une famille de catégorie doit servir à contenir l’intégralité des flux financiers de votre société. Si vous souhaitez partager une transaction ou une facture entre 2 catégories, celles-ci doivent appartenir à la même famille.
Prenons un exemple concret. Votre première famille pourrait être “Type de dépenses/revenus”, et votre seconde famille une famille de type “Pays” qui contiendrait les catégories “France”, “Allemagne”, “Italie”, …
Si vous souhaitez dire que votre dépense est 50% “Fournisseur/café” et 50% “Investissement”, il faudra que ces 2 catégories soient au sein de la famille “Type de dépenses/revenus”. Si vous souhaitez en plus dire que cette dépense a lieu en France, vous pourrez la catégoriser en même temps par “France” à 100%.
Une fois qu’une nouvelle famille de catégorie est créée, et pour qu’elle fasse sens dans une analyse future, l’intégralité de votre flux financier devra être catégorisée par cette nouvelle famille.
Dans l’exemple que vous mentionnez, vous n’avez pas besoin d’une seconde famille, mais simplement de créer la catégorie “Investissement” dans votre première famille “Type de dépenses/revenus”.
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Bonsoir
D’accord donc le client ne peut pas splitter un achat sur plusieurs familles de catégories.
Dans notre exemple le client voudrait avoir plusieurs lignes d’investissements et suivre son budget d’investissement pour la création de sa société.
S’il ajoute les catégories (dans dépenses pour pouvoir splitter une facture entre une ou plusieurs lignes de dépenses courantes et une ou plusieurs lignes de dépenses Investissements/xxxxx) il n’aura pas de sous-total (pas de suivi global) des ses investissements dans la vue pilotage et trésorerie :
Que préconisez-vous ?
Bonjour Yannick 🙂
Il n’est pas possible de “spliter” un achat sur plusieurs famille car les familles ne sont pas des groupes. Une famille est un angle sous lequel regarder son flux financier.
Ce que le client souhaite avoir dans votre cas est des groupes de catégories, pouvoir agréger des catégories “enfant” sous une catégorie “parent” afin de faire des sommes de ses “enfants” et suivre son budget à différents niveaux de granularité.
Ce besoin a été clairement identifié (qu’il soit au niveau de la gestion de la trésorerie, comme au niveau de la gestion d’un P&L analytique), cependant il est très complexe car il touche énormément de parties de l’application (et notamment la manière de gérer tous les exports).
Cela reste un projet important pour nous, et nous aimerions pouvoir le traiter dans l’année 2023. Cependant, vu sa complexité, nous ne pouvons pas en être certain pour l’heure 🙂
Le mieux que le client puisse faire pour le moment est d’exporter la donnée sous Excel pour agréger ces sommes.
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