Forum Discussion
RNI
Écho naissant
Écho naissantAnalytique en comptabilité
Bonjour,
Actuellement en mode gestion, les catégories d'une transaction redescendent en mode comptabilité.
Si une modification est faite en mode comptabilité (changement de catégorie ou changement de %), il n'y a en revanche aucun remontée de l'analytique en mode gestion. Les transactions restent mal classées en gestion ce qui fausse complètement l'analytique.
Après avoir échangé avec l'assistance Pennylane, de nombreux utilisateurs ont le souci.
La possibilité ou non d'activé cette remontée serait un vrai plus. A défaut le suivi de trésorerie en mode gestion est inutile car faux pour beaucoup d'entre-nous.
Bonjour RNI
Ce comportement est documenté officiellement et correspond à un mécanisme connu de Pennylane, pas à un bug isolé.
La catégorisation analytique appliquée au niveau des écritures comptables prend le dessus sur celle faite au niveau de la transaction ou de la pièce. Si, en mode comptabilité, le comptable modifie la catégorie ou la répartition (%) uniquement sur certaines lignes comptables (par exemple les lignes 6xx/4xx) sans mettre à jour la ligne d'écriture bancaire (512xx), cette ligne 512xx reste non catégorisée. Or c'est précisément cette ligne 512xx qui est utilisée pour le calcul et l'affichage du plan de trésorerie en mode gestion. La transaction apparaît alors comme « non catégorisée » dans ce module, même si elle est bien catégorisée côté transaction/comptabilité — ce qui fausse effectivement le suivi de trésorerie, comme décrit.
Par ailleurs, la synchronisation automatique des catégories entre une transaction et une pièce ne s'applique qu'entre une transaction et une facture unique : si une transaction est réconciliée avec plusieurs factures, les catégories ne se propagent pas automatiquement, ce qui peut créer d'autres écarts du même type.
Je vous invite à ajouter cette recommandation dans la “Liste d’idées” du Forum. Cette liste vous permet de faire des suggestions aux équipes Pennylane, qui seront priorisées en fonction des votes des autres utilisateurs. Vous avez donc également la possibilité d’y voter pour les fonctionnalités suggérées par d’autres utilisateurs
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour RNI
Ce comportement est documenté officiellement et correspond à un mécanisme connu de Pennylane, pas à un bug isolé.
La catégorisation analytique appliquée au niveau des écritures comptables prend le dessus sur celle faite au niveau de la transaction ou de la pièce. Si, en mode comptabilité, le comptable modifie la catégorie ou la répartition (%) uniquement sur certaines lignes comptables (par exemple les lignes 6xx/4xx) sans mettre à jour la ligne d'écriture bancaire (512xx), cette ligne 512xx reste non catégorisée. Or c'est précisément cette ligne 512xx qui est utilisée pour le calcul et l'affichage du plan de trésorerie en mode gestion. La transaction apparaît alors comme « non catégorisée » dans ce module, même si elle est bien catégorisée côté transaction/comptabilité — ce qui fausse effectivement le suivi de trésorerie, comme décrit.
Par ailleurs, la synchronisation automatique des catégories entre une transaction et une pièce ne s'applique qu'entre une transaction et une facture unique : si une transaction est réconciliée avec plusieurs factures, les catégories ne se propagent pas automatiquement, ce qui peut créer d'autres écarts du même type.
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