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Avatar de Antoine_JAUNET
Antoine_JAUNET
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il y a 1 mois

Reprise d'un dossier déjà sur Pennylane

Hello à tous,

C'est très compliqué, je trouve, de reprendre un dossier sur Pennylane, quand le client utilise déjà le module "gestion".

Il faut annuler les écritures générées automatiquement (et donc fausses) par une extourne, lettrer manuellement tous les comptes, s'assurer que la balance est bien à 0... et tout ça, sans générer quoi que ce soit côté gestion afin que les données ne soient pas modifiées.

Comme en plus, on a la reprise d'un FEC avec des à-nouveaux non lettrés, qu'il faut alors lettrer avec la bonne écriture (mais sans supprimer la facture)....

Je ne sais pas comment vous faites, mais je trouve cette gymnastique toujours très compliquée, chronophage et source d'erreur (et donc déceptif pour les nouveaux clients).

Des bonnes pratiques sur ce sujet?

Merci

transmission de factures

2 Réponses

  • Avatar de Loic-Fineora
    Loic-Fineora
    Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
    il y a 1 mois

    Je suis, je risque de rencontrer la même difficulté en janvier 2026 :)

  • Avatar de Clément_ARC
    Clément_ARC
    Icône pour le rang Métronome régulierMétronome régulier
    il y a 18 jours

    Bonjour, mon expérience sur ma reprise, il y a un an, au 01/01/2025, a nécessité la suppression de l'ensemble des factures 2024 de l'interface gestion.

    Désormais, je préconiserai de faire ainsi :

    • Paramètres > Informations entreprise > Tenue comptable > informations
      • Date de reprise : 01/01/2026
      • Désactiver les Automatisations du dossier 
      • Paramètres du dossier :  
        • Comptabiliser uniquement les factures traitées
        • Pour les factures / écritures 2025 déjà présentent en saisie en interface comptabilité : Archivez-les toutes, puis restaurez-les. Elles auront désormais un statut (à traité, ou pré-traité). Il ne faudra pas les saisir.
    • Contrôler que la BG est vierge au 31/12/25
    • Importer le FEC lorsqu'il est disponible.
    • Faire un contrôle de cohérence
    • Paramètres > Informations entreprise > Tenue comptable > Exercices comptables
      • Clôturer l'exercice 2025.