Communauté gestion

Forum Discussion

Avatar de DGAUTIER
DGAUTIER
Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
il y a 4 mois
Répondu

Date de versement de la TVA sur encaissement

Quelle est la date de versement de TVA collectée sur service ? Ma date d'encaissement (lettrage Pennylane) ou la date de statut payé du fournisseur? Actuellement le lettrage génére l'écriture TVA =...
réception
  • Avatar de Brenda_Diakite
    Brenda_Diakite
    il y a 4 mois

    Bonjour DGAUTIER​, 

    La source de vérité est l’encaissement réel via la banque 😊

Avatar de RomaricCasa
RomaricCasa
Icône pour le rang Écho naissantÉcho naissant
il y a 3 mois

Angélique_​  donc il y aura bien l'automatisation au sein de Pennylane sur le lettrage des transactions qui va créé à la fois l'écriture de RT pour la TVA + la mise à jour du Cycle de Vie en statut Encaissé sur la PA Pennylane.
Que ce passe t'il en cas de migration de données ? Le reporting TVA sera basé sur le lettrage ou sur le CDV ?  Selon moi ça devrait être le CDV qui fait foi.

  • Avatar de Angélique_
    Angélique_
    Icône pour le rang PennylaneurPennylaneur
    il y a 2 mois

    Bonjour RomaricCasa​ 

    Après migration (FEC/TRA/MDB…), pour bénéficier de l’automatisation, la TVA sur encaissements doit être réimputée correctement en compte d’attente (ex. TVA collectée services en 44574) via le module de Reprise de TVA ; ensuite, la génération de RT se fera bien lors des lettrages avec les transactions.

    Si vos écritures proviennent de certaines sources (ex. API publique), la RT TVA peut ne pas être générée automatiquement au lettrage : la mécanique est attendue surtout sur les factures/écritures utilisant le compte d’attente (ex. 44574) selon les cas