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amphibo75
Première note
Première noteplan de trésorie : entrées non prises en comtpe
Bonjour,
J'ai un petit problème avec l'outil plan de trésorerie. Toutes les lignes de transactions (débit et crédit) sont bien catégorisées, pourtant dans le tableau de tréserorie seul une petite partie des entrées est compté (toutes les sorties sont elles bien prises en compte). Résultat le graphique est faux, et la balance final est fausse.
Est ce qu'il y a un bug ou quelque chose que j'aurais oublié de paramétrer pour que certaines transactions soient bien prises en compte ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide
Bonjour amphibo75
Le symptôme que vous décrivez correspond le plus souvent à un paramétrage ou une règle de calcul, et non à un “bug” de catégorisation.
🔎 Ce qu’il se passe généralement
Dans Pennylane le “Réalisé” du plan de trésorerie s’appuie sur les flux bancaires (écritures liées aux comptes 512), et exclut par défaut les virements internes.
👉 Ainsi, si certaines de vos “entrées” sont en réalité comptabilisées comme des virements internes (par exemple avec des contreparties en 580xx, souvent utilisées pour des transferts ou mouvements de caisse), elles ne remontent pas dans les encaissements du tableau tant que l’option correspondante n’est pas activée.
Pour vérifier :
Rendez-vous dans le Plan de trésorerie
Cliquez sur le bouton “Paramètres”
Cochez “Virements internes” pour inclure ces flux dans le tableau
Vérifiez également que vous affichez les bons comptes bancaires (en cas de filtre multi-comptes)
🔍 Comment confirmer l’origine de l’écart
Pour vérifier précisément :
cliquez sur la cellule du mois ou de la catégorie où des encaissements semblent manquants
affichez le détail des transactions prises en compte
puis comparez avec une transaction “manquante”
👉 Dans la majorité des cas, la transaction absente est identifiable car sa contrepartie la classe en virement interne.
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour amphibo75
Le symptôme que vous décrivez correspond le plus souvent à un paramétrage ou une règle de calcul, et non à un “bug” de catégorisation.
🔎 Ce qu’il se passe généralement
Dans Pennylane le “Réalisé” du plan de trésorerie s’appuie sur les flux bancaires (écritures liées aux comptes 512), et exclut par défaut les virements internes.
👉 Ainsi, si certaines de vos “entrées” sont en réalité comptabilisées comme des virements internes (par exemple avec des contreparties en 580xx, souvent utilisées pour des transferts ou mouvements de caisse), elles ne remontent pas dans les encaissements du tableau tant que l’option correspondante n’est pas activée.
Pour vérifier :
Rendez-vous dans le Plan de trésorerie
Cliquez sur le bouton “Paramètres”
Cochez “Virements internes” pour inclure ces flux dans le tableau
Vérifiez également que vous affichez les bons comptes bancaires (en cas de filtre multi-comptes)
🔍 Comment confirmer l’origine de l’écart
Pour vérifier précisément :
cliquez sur la cellule du mois ou de la catégorie où des encaissements semblent manquants
affichez le détail des transactions prises en compte
puis comparez avec une transaction “manquante”
👉 Dans la majorité des cas, la transaction absente est identifiable car sa contrepartie la classe en virement interne.
