plan de trésorie : entrées non prises en comtpe

Bonjour amphibo75​ 

Le symptôme que vous décrivez correspond le plus souvent à un paramétrage ou une règle de calcul, et non à un “bug” de catégorisation.

🔎 Ce qu’il se passe généralement

Dans Pennylane le “Réalisé” du plan de trésorerie s’appuie sur les flux bancaires (écritures liées aux comptes 512), et exclut par défaut les virements internes.

👉 Ainsi, si certaines de vos “entrées” sont en réalité comptabilisées comme des virements internes (par exemple avec des contreparties en 580xx, souvent utilisées pour des transferts ou mouvements de caisse), elles ne remontent pas dans les encaissements du tableau tant que l’option correspondante n’est pas activée.

Pour vérifier : 

Rendez-vous dans le Plan de trésorerie

Cliquez sur le bouton “Paramètres”

Cochez “Virements internes” pour inclure ces flux dans le tableau

Vérifiez également que vous affichez les bons comptes bancaires (en cas de filtre multi-comptes)

🔍 Comment confirmer l’origine de l’écart

Pour vérifier précisément :

cliquez sur la cellule du mois ou de la catégorie où des encaissements semblent manquants

affichez le détail des transactions prises en compte

puis comparez avec une transaction “manquante”

👉 Dans la majorité des cas, la transaction absente est identifiable car sa contrepartie la classe en virement interne.