Bonjour à tous et toutes,
Je suis nouvel utilisateur de Pennylane ( en tant que RAF d’une petite structure) et je dois reconnaitre que sa prise en main et sa logique interne ne sont pas aisées à comprendre (je pense notamment à l’absence de relation entre la partie « comptable » et la partie « vue clients »).
Je constate en effet que la partie « fournisseurs » est bien automatiquement renseignée par les imports automatiques (email et google drive dans mon cas) mais pourquoi dois-je ressaisir à la main les transactions sans factures (que je ne vois que dans la partie clients).
Ai-je raté quelque chose ? En fait, j’aimerais que quelqu’un m’explique quelles taches consécutives faut-il faire chaque jour pour une bonne tenue comptable (exemple, 1 valider les factures dans la vue fournisseurs, 2) importer manuellement certaines factures dans la vue transactions si besoin 3) imputer en 6 ou 7 les OP de la vue transactions « sans » factures etc etc).
Désolé si ma question fait rookie mais venant de Cegid, certaines choses de PL m’échappent ! 😉
Merci .
Bonjour @Gwenael Annee ,
concernant les “les transactions sans factures (que je ne vois que dans la partie clients)” :
Dans la ”vue cabinet” vous avez également un module “Transactions” et logiquement vous voyez TOUTES les lignes en banque.
Ces lignes ont des statuts différents selon leur situation. Il se peut que vous ne voyez pas les lignes “traitées”, mais c’est juste parce que la présélection est “à traiter” + “pré-traitée”.
En ce qui concerne la logique dans PL:
- Une transaction sans justificatif est automatiquement comptabilisé sur le 471 xxx associé à la banque.
- Si vous n’avez pas de justificatif sous forme de fichier importé, vous pouvez cliquer sur “saisir une facture” dans l’onglet “Réconciliation” et créer une écriture
- Si vous traitez la transaction dans la “vue client”
- vous n’allez pas générer automatiquement une écriture comptable
- vous pouvez uniquement associer un fournisseur à la ligne (mais sans effet comptable)
- Astuce(!) : Si vous avez auparavant renseigné dans le fournisseur (vue client) un compte de charge, alors PL va proposer une écriture comptable avec ce compte de charge
- par contre la catégorie n’a pas d’impact sur la compta
Et plus généralement je vous invite à “tester” les fonctionnalités pour voir ce qui en ressort. On a parfois des surprises positives
Et aussi, le logiciel bouge tous les jours, et s’améliore.
