Fiche fournisseur + BIC
bonjour, je rencontre un problème. Les BIC en sont pas être mis sur les fiches fournisseurs. Or, quand nous faisons nos échéanciers fournisseurs (pour plusieurs fournisseurs), le fichier XML n'indique pas de BIC. Lors de l'intégration du fichier dans la banque, celui-ci revient en erreur "vérification négative. Votre banque risque de rejeter les ordres suivants qui n'ont pas de BIC". NB : les fournisseurs sont basés en France. Pouvez-vous faire le nécessaire ? Est-ce possible de mettre en place ? en effet, cela nous bloque pour les règlements auprès de nos fournisseurs. dans l'attente de votre retour,Répondu45Vues0like3CommentairesListe des comptes comptables associés à une tva sur les encaissements
Bonjour Serait il svp possible de trouver ou de me transmettre la liste détaillée des comptes comptables ( immobilisations et charges ) associés par défaut à des comptes de tva sur les encaissements ? MerciRépondu34Vues0like1CommentaireDemande d'amélioration à partager
Bonjour, Je souhaite vous faire remonter un besoin fonctionnel concernant l'affichage des balances (générale, clients, fournisseurs). Contexte : Notre cabinet ne souhaite pas utiliser l'Autopilot car nous préférons garder le contrôle du traitement manuel des factures. Problématique : Actuellement, lorsque nous consultons les balances, nous voyons à la fois : Les factures traitées (validées manuellement) Les factures pré-traitées (vérifiées par l'OCR mais non validées) Cela rend difficile la vérification et le contrôle de nos comptes, car nous ne pouvons pas distinguer facilement les écritures définitives des écritures en attente de validation. Demande d'évolution : Serait-il possible d'ajouter dans les paramètres d'affichage des balances une option (case à cocher) permettant de : Masquer les factures pré-traitées Ou filtrer l'affichage par statut de facture Cela permettrait aux cabinets utilisant le traitement manuel de consulter uniquement les écritures validées lors de leurs contrôles. Merci pour votre attention à cette demande. Cordialement,Répondu81Vues1like2CommentairesJustificatifs Carte Pennylane
Bonjour à tous, Avez vous remarquer une nouveauté Pennylane ? Vos justificatifs de CB Pennylane partent désormais en validation alors qu'avant ils arrivaient dans les factures a saisir Si la dépense est effectuée en CB (et donc actée) pourquoi passer par une validation ? La validation de NDF c'est normal mais la je me retrouves avec une comptabilité déséquilibrée et des charges manquantes car je ne peux même pas valider les dépenses en tant que comptable Ne pensez vous pas qu'il faudrait revenir au système d'avant qui fonctionnait parfaitement ? Merci d'avance pour votre aide312Vues4likes22CommentairesGESTION DES SITES
Bonjour, Est-ce possible d'ajouter la notion de différents établissement (site) sur la page d'informations d'entreprise ? Afin que chaque utilisateur de gestion de facturation client ait le SIRET de son établissement sur les factures. En vous remerciant par avance, Cordialement, Souâd DONDONRépondu35Vues0like1CommentaireModification de langue après création facture
Bonjour, J'ai créé un facture que j'ai validé mais j'ai oublié de la mettre en langue anglaise. Est il possible de procéder à cette modification une fois la facture "éditée" et donc techniquement non modifiable ? Merci pour votre aide !Répondu40Vues0like1CommentaireDétail des encaissements TPE : Up2Pay Crédit Agricole: problème reconciliation
Nous exploitons un site e-commerce sous PrestaShop, dont la facturation est générée par notre ERP Opensi. Les factures clients ne sont émises qu’au moment de l’expédition des commandes, tandis que les paiements sont encaissés en amont, lors de la validation de la commande. Les encaissements sont réalisés via le Crédit Agricole, au moyen de la solution Up2Pay, qui fonctionne comme un TPE virtuel. Sur les relevés bancaires, les paiements apparaissent regroupés quotidiennement en une seule écriture, chaque ligne correspondant à un lot de plusieurs transactions clients. Ce fonctionnement génère un décalage temporel entre encaissement et facturation, combiné à une perte du détail client dans les relevés bancaires, ce qui rend la réconciliation comptable entre les factures clients et les encaissements bancaires particulièrement complexe. Avez vous une solution pour faciliter le pointage? Vous remerciant,Répondu277Vues0like2CommentairesImpossible d’inclure un espace dans la barre de recherche de la GED depuis un module
Lorsque l’on effectue une recherche de fichier dans la GED depuis l’interface d’un module, la barre de recherche refuse les espaces. Il est donc impossible de rechercher des fichiers dont le nom contient des espaces (par exemple rapport final.pdf) Bien cordialement,Répondu106Vues0like3CommentairesAUXILIARISATION COMPTES AUTOMATIQUE
Bonjour, Lors de la récupération d'un dossier existant, pourquoi avoir rendu automatique l'auxiliarisation des comptes comme les 455, 467, 261,...... ??? Cela devrait être plutôt une option pour ceux qui veulent que ces comptes s'auxiliarisent et non quelque chose d'obligatoire pour tout le monde. Je pense que le principe de départ est de ne pas auxiliariser ces comptes donc ça ne devrait pas être automatique. Merci CordialementRépondu344Vues3likes3Commentaires