Rapprochement transaction avec avoirs
En croisant une transaction effet domicilié comportant des avoirs, lors de leur sélection pour le rapprochement des factures / avoirs, les montants dans la colonnes "A rapprocher" des avoir sont négatifs au lieu d'être positif. Cela crée donc un écart de règlement. Au lieu que les avoirs soient déduits, ceux-ci sont ajoutés. Pouvez-vous résoudre cela?
Génération fichier .xml pour virement hors paiement de facture
Il serait intéressant de pouvoir générer des fichier de virement .xml pour les virements de compte à compte (équilibrage de tréso) ou les virement vers des comptes courant d'associés Je travaille dans un groupe dans lequel la holding est amené à faire des avance à ses sociétés et inversement pour remboursement des comptes courant d'associés ou remontées de dividendes et il n'est pas possible de générer de tel fichier via pennylane. cela impose de le faire depuis un autre logiciel ce qui n'est pas pratique du tout.
Lier un justificatif unique à plusieurs transactions et problème d'importations
Bonjour à tous, Je débute sur Pennylane et je cherche la bonne manipulation pour justifier plusieurs virements bancaires avec un seul justificatif dans le module "Transactions". Autre problème, quand j'essaie d'importer un PDF depuis mon ordinateur pour le rattacher à un document Pennylane l'envoie automatiquement dans la Boîte de réception du module Achats ,et il passe en statut "à compléter". J'ai peur que cela créer un doublon avec l'OD de mon comptable. Comment faire pour que les docs ajoutés pour rapprochement ne soit pas placés en boîte de réception? Merci pour vos retours.
Assigner un 'responsable de transaction'
Bonjour, Actuellement, pour chaque transaction bancaire, il est possible de demander un justificatif et d'écrire des commentaires en 'taguant' une personne en particulier ; et c'est déjà super ! Mais dans des contextes avec un certain nombre d'utilisateurs clients, il serait bien de pouvoir 'assigner' une transaction bancaire à un utilisateur client, qui la retrouverait ensuite en priorité dans sa liste de transactions (exemple : onglet 'mes transactions à justifier') et sur sa page d'accueil. Particulièrement pratique dans le cas des transactions hors Compte Pro Pennylane (PayPal, banque externe, autre outil de paiement, etc.) pour lesquelles il n'existe pas de filtre 'natif' permettant d'identifier rapidement l'origine d'une transaction. Aussi pratique dans le cas des outils en ligne, où la facture est bien souvent disponible dans un espace accessible à un seul utilisateur. Il est donc utile de pouvoir lui attribuer cette transaction en attente de justification afin de bien identifier son responsable. Merci :)