Afficher les transactions de tous les comptes lorsque le filtre "Compte bancaires" est inactif
Bonjour, Lorsque je clique sur le menu "Transactions", le filtre "Date" est automatiquement activé sur l'année écoulée, et le filtre "Comptes bancaires" est automatiquement activé sur mon compte Pennylane. Pourquoi pas, cela ne me gêne pas. Le problème est que si je désactive le filtre "Comptes bancaire", seules les transactions de mon compte Pennylane s'affichent, alors que je m'attends à ce que les transactions de tous mes comptes s'affichent. Pour afficher les transactions de tous mes comptes, je suis obligé de forcer le filtre "Comptes bancaires" en sélectionnant tous mes comptes, ce qui est anormal et gênant au quotidien. Serait-il possible de corriger ce comportement ?
Rapprochement transaction avec avoirs
En croisant une transaction effet domicilié comportant des avoirs, lors de leur sélection pour le rapprochement des factures / avoirs, les montants dans la colonnes "A rapprocher" des avoir sont négatifs au lieu d'être positif. Cela crée donc un écart de règlement. Au lieu que les avoirs soient déduits, ceux-ci sont ajoutés. Pouvez-vous résoudre cela?
Génération fichier .xml pour virement hors paiement de facture
Il serait intéressant de pouvoir générer des fichier de virement .xml pour les virements de compte à compte (équilibrage de tréso) ou les virement vers des comptes courant d'associés Je travaille dans un groupe dans lequel la holding est amené à faire des avance à ses sociétés et inversement pour remboursement des comptes courant d'associés ou remontées de dividendes et il n'est pas possible de générer de tel fichier via pennylane. cela impose de le faire depuis un autre logiciel ce qui n'est pas pratique du tout.
Lier un justificatif unique à plusieurs transactions et problème d'importations
Bonjour à tous, Je débute sur Pennylane et je cherche la bonne manipulation pour justifier plusieurs virements bancaires avec un seul justificatif dans le module "Transactions". Autre problème, quand j'essaie d'importer un PDF depuis mon ordinateur pour le rattacher à un document Pennylane l'envoie automatiquement dans la Boîte de réception du module Achats ,et il passe en statut "à compléter". J'ai peur que cela créer un doublon avec l'OD de mon comptable. Comment faire pour que les docs ajoutés pour rapprochement ne soit pas placés en boîte de réception? Merci pour vos retours.
