Rapprochement transaction avec avoirs
En croisant une transaction effet domicilié comportant des avoirs, lors de leur sélection pour le rapprochement des factures / avoirs, les montants dans la colonnes "A rapprocher" des avoir sont négatifs au lieu d'être positif. Cela crée donc un écart de règlement. Au lieu que les avoirs soient déduits, ceux-ci sont ajoutés. Pouvez-vous résoudre cela?Problème - Imputation partielle d'une transaction bancaire
Peut on imputer partiellement une transaction bancaire sur une facture? Je m'explique, j'ai une transaction bancaire de 1000€ (paiement d'un client correspondant à plusieurs factures mais qui ne correspond pas au paiement total de ces factures (retenues de garanties)) Je souhaite imputer 500€ sur une facture dont le montant à payer est de 600€ , et les 500 euros restants sur une autre facture dont le montant à payer est de 700€ (paiements partiels de ces factures). Comment puis-je faire, si quelqu'un à la solution je suis preneur. Pennylane est incapable de m'apporter une solution... Ils me renvoient vers mon comptable... Je ne pensais pas que Pennylane bloquerait sur un tel sujet, qui parait pourtant simple et courant...
Lier un justificatif unique à plusieurs transactions et problème d'importations
Bonjour à tous, Je débute sur Pennylane et je cherche la bonne manipulation pour justifier plusieurs virements bancaires avec un seul justificatif dans le module "Transactions". Autre problème, quand j'essaie d'importer un PDF depuis mon ordinateur pour le rattacher à un document Pennylane l'envoie automatiquement dans la Boîte de réception du module Achats ,et il passe en statut "à compléter". J'ai peur que cela créer un doublon avec l'OD de mon comptable. Comment faire pour que les docs ajoutés pour rapprochement ne soit pas placés en boîte de réception? Merci pour vos retours.
Assigner un 'responsable de transaction'
Bonjour, Actuellement, pour chaque transaction bancaire, il est possible de demander un justificatif et d'écrire des commentaires en 'taguant' une personne en particulier ; et c'est déjà super ! Mais dans des contextes avec un certain nombre d'utilisateurs clients, il serait bien de pouvoir 'assigner' une transaction bancaire à un utilisateur client, qui la retrouverait ensuite en priorité dans sa liste de transactions (exemple : onglet 'mes transactions à justifier') et sur sa page d'accueil. Particulièrement pratique dans le cas des transactions hors Compte Pro Pennylane (PayPal, banque externe, autre outil de paiement, etc.) pour lesquelles il n'existe pas de filtre 'natif' permettant d'identifier rapidement l'origine d'une transaction. Aussi pratique dans le cas des outils en ligne, où la facture est bien souvent disponible dans un espace accessible à un seul utilisateur. Il est donc utile de pouvoir lui attribuer cette transaction en attente de justification afin de bien identifier son responsable. Merci :)
