Benjamin_Farrudja
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Re: Réconciliation / lettrage en masse de factures VT e-commerce Shopify générées par erplain (intégration)
Du nouveau sur ce front : Billy, l’intégrateur racheté par Pennylane, a trouvé un moyen de faire matcher les factures avec les transactions Shopify Payments ! Cf : https://docs.heybilly.io/fr/integrations/ecommerce/shopify/retrieve_transactions_for_matching. Je suis en train de contacter erplain dans l’espoir qu’ils jettent un coup d’oeil à cela pour en faire de même, surtout que l’équipe partenariat technologique de Pennylane semble avoir bien évoluée et être prête à aider !2Vues0like0CommentaireRe: Marquer comme remboursée une Note de frais
Mise à jour : J’ai demandé au support et il a fait l’attribution de mon utilisateur au compte 455 correspondant que je ne pouvais pas faire en compta internalisée. J’ai essayé le lettrer dans la balance du compte 455 et cela fonctionne, la ndf (en l’occurrence une IK) est alors marquée comme remboursée ! Super ! par contre attention en supprimant le lettrage le status remboursée n’est pas annulé pour info si vous faites des tests comme moi… C’est donc bien comme ceci qu’il faudrait procéder.0Vue0like0CommentaireRe: Comment peut-on modifier le statut de "à rembourser" à "remboursé" lorsque l'on inclut le paiement des notes de frais dans le salaire du collaborateur ?
Bonjour à tous, C’est en effet frustrant, dans mon cas j’ai des virements à l’associé quand possible en fonction de la trésorerie pour réduire son compte associé et pas liés spécifiquement à des Notes de frais… Dans ce cas il faudrait laisser la Note de frais comme facture d’achat et indiquer un règlement par compte d’associé dans le module comptable, c’est dommage car on perd l’utilité du module Notes de frais. Peut être est-il possible comme indiqué dans https://help.pennylane.com/fr/articles/80096-impacts-comptables-d-une-note-de-frais de faire un compte 467 spécifique à l’employé ou d’indiquer le 455 de l’associé, d’y mettre les transactions de remboursement ou de faire des OD pour y reverser ce qu’il faut depuis un autre compte, puis de lettrer cela dans la balance… mais je ne sais pas si cela aura pour conséquence de marquer la ndf comme remboursée… D’ailleurs en tant qu’utilisateur comptable d’une compta internalisée il ne me semble pas avoir accès à la sélection d’un compte 467/455 pour les utilisateurs comme dans l’interface cabinet. J’ai fait une idée ici, merci de la up-voter : https://community.pennylane.com/ideas/marquer-comme-remboursee-une-note-de-frais-3059 Bien à vous,0Vue0like0CommentaireRe: Accès comptable aux notes de frais
Stefan ENGLER a écrit: Bonjour, j’ai la même question (avec le module NDF mis à jour depuis...) Comment voir dans la vue cabinet quelle personne a déposé la note de frais ? Je n’ai pas l’information sur la personne qui à déposé cette note de frais. Sur mon dossier ce n’est pas non plus le 455-[nom du client], mais simplement le 467. Regardez l’écriture comptable que PL me fait : Et j’ai un compte 467 interminable, avec ces lignes où je ne sais pas quel collaborateur a payé Mon astuce actuel : Je peux me rendre en bas de la fenêtre (fact frs cabinet) pour analyser l’Activité, mais c’est moyen. Si le salarié n’a pas modifié la pièce, je ne vois rien ! Je vois juste les étapes suivantes : Or, côté client on retrouve bien le nom / sigle du collaborateur. Mon client n’utilise pas la fonction “rembourser” du module, cela peut éventuellement expliquer l’absence de cette information pour son comptable ? Quand on marque les pièce des NDF comme payé, j’ai toujours la ligne sur le 467, mais je vois dans la transaction reconcilié qui a reçu le remboursement. J’ai analysé un exempte et alors ici j’ai la situation curieuse que le paiement est associé à un tiers (455 du collaborateur - associé), mais l’achat est toujours associé au 467. Et les deux actions sont reconciliées. J’ai pour 9 000 euros sur mon 467. Comment les dénouer ? Salut Stefan, Il semble y avoir la possibilité d’attribuer un compte 467 spécifique à l’utilisateur en amont dans l’interface cabinet, malheureusement je ne l’ai pas en compta internalisée : https://help.pennylane.com/fr/articles/80096-impacts-comptables-d-une-note-de-frais. Peut être que ça peut aider… J’ai fait un idée ici, merci de voter : https://community.pennylane.com/ideas/marquer-comme-remboursee-une-note-de-frais-3059 Bien à vous,0Vue0like0CommentaireMarquer comme remboursée une Note de frais
Bonjour, Plusieurs utilisateurs et moi-même sembles pointer quelques limitations du module Note de frais, par exemple : https://community.pennylane.com/saisie-7/acces-comptable-aux-notes-de-frais-188?tid=188&fid=7https://community.pennylane.com/autres-46/comment-peut-on-modifier-le-statut-de-a-rembourser-a-rembourse-lorsque-l-on-inclut-le-paiement-des-notes-de-frais-dans-le-salaire-du-collaborateur-1226?tid=1226&fid=46 Il est difficile au niveau comptable de sortir du workflow imaginé (et bien fait) par Pennylane pour le remboursement des Notes de frais ou dans l’idée des virements distincts sont effectués pour rembourser une ou plusieurs Notes de frais. Lorsque c’est un peu moins le cas ou que l’on souhaite mettre les sur un compte courant d’associé, ça se complique. Il faudrait ne pas utiliser le module dans ces cas et traiter en tant que facture d’achat mais c’est dommage de ne plus avoir cette claire séparation des Notes de frais, déjà que c’est compliqué par fois à faire comprendre aux salariés/associés… Une fonctionnalité existante qui pourrait aider pour commencer est l’attribution d’un sous-compte 467 ou 455 aux utilisateurs pour leur notes de frais, mais il semble que ça ne soit pas possible en compta internalisé, seulement en interface cabinet : https://help.pennylane.com/fr/articles/80096-impacts-comptables-d-une-note-de-frais. Si déjà les Notes de frais étaient séparées dans des comptes 467 ou 455 spécifiques il serait aisé de lettrer dans leur balance les remboursements, reste ensuite que le lettrage fasse passer la Note de frais comme remboursée. C’est un piste mais il y a peut être mieux ! Merci de votre attentionRésolu86Vues0like2CommentairesRe: Réconciliation / lettrage en masse de factures VT e-commerce Shopify générées par erplain (intégration)
Stefan ENGLER a écrit: Bonjour @Benjamin Farrudja , j’ai un client qui vends des livres sur Internet. On se retrouve avec de nombreuses factures <20 euros et Pennylane crée et crée de clients à ne pas en finir. @Olivia Bleiberg : Il faudrait un jours se poser et réfléchir à ce sujet je trouve. Je me retrouve sur ce dossier avec des centaines de clients “one shot” qu’on n’utilisera plus jamais. Il n’y a pas de plus-value à vouloir faire une comptabilité avec des tiers dans un tel business. C’est exactement cela ! et peu importe le montant du panier moyen, avoir 4 000 comptes clients 411 qui ne servent pas souvent 2 fois en effet, et qui n’ont pas d’intérêt surtout car payé à la commande, c’est inutile… C’est pourquoi maintenant je fais la réattribution à un client lambda via le module compta !1Vue0like0CommentaireRe: Facture avec Règlement partiel
C’est le fonctionnement de PL pour les factures partielles… puis il vient une facture de solde avec la quantité totale et le prix total il me semble, avec les factures partielles venant réduire le reste à payer… Vous pouvez manuellement procéder comme le font d’autres logiciels en créant un produit “Acompte”, en mentionnant sur la facture que vous créez en description de la ligne “Sur facture XXXXXX”. Ou alors expliquer au client que c’est ainsi et que ce n’est que de la facturation et que ça n’a pas d’importance contractuelle… en même temps il paye bien une fraction du produit donc ce n’est pas incorrect fondamentalement.2Vues1like0CommentaireRe: Réconciliation / lettrage en masse de factures VT e-commerce Shopify générées par erplain (intégration)
Benjamin Farrudja a écrit: J’ai trouvé une “faille” dans ma méthode : Il n’est pas possible de mettre une TVA spécifique à un pays (européen) au traitement de la facture si le pays en question n’est pas spécifié par le client lambda “Clients - Shopify”. [...] Par chance, ces factures étant traitées automatiquement avec les bon comptes / TVA, lorsque je les réattribue au client lambda Shopify cela ne modifie pas les écritures… par contre il ne faut pas avoir à faire quelque modification qu’il soit sur la facture. Laisser libre le choix de tous les taux de TVA des différents pays peut importe le pays sélectionné parait être la meilleure solution à implémenter pour PL… Par exemple on peut avoir un client dans un pays hors UE qui se fait livrer dans un autre pays de l’UE, j’ai eu un client Suisse se faisant livré en Grèce des produits vendus par une société FR, stockés en France, donc TVA Grèce...1Vue0like0CommentaireRe: Réconciliation / lettrage en masse de factures VT e-commerce Shopify générées par erplain (intégration)
J’ai trouvé une “faille” dans ma méthode : Il n’est pas possible de mettre une TVA spécifique à un pays (européen) au traitement de la facture si le pays en question n’est pas spécifié par le client lambda “Clients - Shopify”. J’ai du choisir un pays, traité la facture, modifié le client sans pouvoir le supprimer (j’ai mis France par défaut), pareil pour le taux de TVA, par chance les écritures de ma facture n’ont pas bougées (toujours sur TVA collecté Grèce) mais c’est vraiment galère… Je m’en suis rendu compte sur une assez grosse facture avec un taux grec à 24% qui avait était écrasé par un taux classique à 20%… Pennylane ne nous facilite définitivement pas la vie...1Vue1like0Commentaire