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Janick
Première note
Première noteSaisie Prélèvements en masse
Nous utilisons la version Entreprise de Pennylane avec des prélèvements SEPA XML (sans Compte Pro), au Crédit Agricole Ille-et-Vilaine. Nous traitons plus de 400 prélèvements par mois. Notre banque crédite une seule écriture globale correspondant à la remise de prélèvements. Les factures passent bien au statut "encaissée" après l'export XML, mais nous devons justifier manuellement chaque facture pour solder les comptes clients. Existe-t-il un mécanisme de rapprochement d'une remise globale avec le fichier XML exporté ou une fonctionnalité de lettrage en masse ? Si non, cette fonctionnalité est-elle prévue ?
Bonjour Janick
Le rapprochement automatique des prélèvements SEPA XML dans Pennylane repose sur une référence unique générée par Pennylane, intégrée dans le fichier XML exporté et reprise par la banque dans le libellé de la transaction bancaire correspondante. C'est cette correspondance entre la référence et le libellé qui permet à Pennylane de lettrer automatiquement chaque facture avec le mouvement bancaire associé.
Ce mécanisme suppose que la banque restitue une transaction identifiable (ou un lot regroupé, selon un paramètre qui permet de regrouper ou non les transactions en cas de paiements en masse) portant la référence Pennylane dans son libellé ; cela dépend de la banque utilisée. Dans le cas où la banque crédite une seule écriture globale pour l'ensemble d'une remise, sans détail exploitable par facture, les sources internes ne mentionnent pas de mécanisme permettant de ventiler automatiquement cette écriture unique entre les factures concernées à partir du fichier XML exporté : le rapprochement (lettrage) doit alors se faire manuellement.
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour Janick
Le rapprochement automatique des prélèvements SEPA XML dans Pennylane repose sur une référence unique générée par Pennylane, intégrée dans le fichier XML exporté et reprise par la banque dans le libellé de la transaction bancaire correspondante. C'est cette correspondance entre la référence et le libellé qui permet à Pennylane de lettrer automatiquement chaque facture avec le mouvement bancaire associé.
Ce mécanisme suppose que la banque restitue une transaction identifiable (ou un lot regroupé, selon un paramètre qui permet de regrouper ou non les transactions en cas de paiements en masse) portant la référence Pennylane dans son libellé ; cela dépend de la banque utilisée. Dans le cas où la banque crédite une seule écriture globale pour l'ensemble d'une remise, sans détail exploitable par facture, les sources internes ne mentionnent pas de mécanisme permettant de ventiler automatiquement cette écriture unique entre les factures concernées à partir du fichier XML exporté : le rapprochement (lettrage) doit alors se faire manuellement.
