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CHARLES_H
Écho naissant
Écho naissantFacture client payée en 4 chèques
Bonjour,
Un de mes clients accepte parfois que des factures soient payées en 3 ou 4 fois. Il reçoit alors 3 ou 4 chèques qu’il va déposer en banque sur plusieurs mois.
Lorsqu’il va effectuer une remise de 5 chèques, cela va concerner 5 clients qui ont payé partiellement 5 factures. Comment gérer cela lors de l’affectation de la transaction depuis l’espace gestion ?
Merci pour votre aide
Réponse du support @Marie-Catherine Mercury : A ma connaissance non, d'ailleurs l'imputation comptable dans un compte de charge ou de produit n'est jamais faite par l'OCR. Soit elle est faite manuellement par un comptable, soit automatique par une règle pré-définie par le comptable, basée sur un mot clé
13 Réponses
- Y_Derue
Virtuose des forums
Bonjour,
si facturation s/ Pennylane :
https://help.pennylane.com/fr/articles/162977-gerer-les-paiements-par-cheque
Sinon il faut, coté compta, créer 5 transactions et supprimer la remise globale (ou créer un compte banque lié aux remises de chèques pour passer la remise globale dans le 512 du compte bancaire chèque...)
https://community.pennylane.com/saisie-7/gestion-comptes-511-cb-especes-chq-488
https://community.pennylane.com/ideas/remises-de-lcr-lettres-de-change-3599 
CHARLES_HMerci pour votre réponse.
Donc si je comprends bien il n’est pas possible (coté gestion) de forcer la répartition de la remise de chèque : soit le chèque correspond à une ou plusieurs factures ou alors la remise est affectée à un client.
Pour contourner ce problème mon client supprime la transaction “remise de chèques” et va créer manuellement xx transactions correspond aux xx chèques déposés… Cette rigidité dans l’usage de Pennylane est quand même souvent problématique.
- Y_Derue
il peut associer plusieurs factures à la remise
- CHARLES_H
oui mais le problème est que les chèques correspondent à des règlements partiels. Donc l’idée est de les affecter à des comptes clients et non à des factures
- Y_Derue
C’est des prestations de services ?
- CHARLES_H
Il s’agit d’un prestataire en informatiques donc il peut y avoir des ventes de marchandises et/ou de la prestation de services.
Les factures sont générées via Pennylane
- Y_Derue
Du coup c’est des paiements sans factures ?
Sinon il peut associer plusisures factures de plusieurs clients à un (ou plusieurs) transactions.
- CHARLES_H
Non ce sont des paiements partiels de factures.
Par exemple, mon client adresse une facture de 1 000€ à un particulier. Ce dernier lui demande de payer en 4 fois : il lui fait 4 chèques de 250€ que mon client va encaisser sur plusieurs mois (1 chèque par mois). Mais la facture de 1000€ TTC est faite et a été envoyée au client.
La difficulté est quand mon client effectue une remise de chèques contenant des paiements partiels de plusieurs clients (par exemple une remise de chèque de 1300€ qui va correspondre au paiement partiel d’une facture à hauteur de 300€ pour le client A, au paiement partiel d’une facture du client B à hauteur de 125€, du paiement partiel d’une facture envoyée au client C pour 87€….). Il faudrait donc pouvoir éclater la remise de chèque non pas entre plusieurs factures mais entre plusieurs clients
- Y_Derue
D’accord il peut associer plusisures factures de plusieurs clients à un (ou plusieurs) transactions, mais en visualisation sur les réconcialiation c’est le bazarre :
- faire plusiseurs remises de chèque
- ou solution ci-desssu de ventilation en compta.
- CHARLES_H
C’est ce que je pensais, en réconciliation il n’est pas possible d’éclater les remises de chèques entre plusieurs clients si elle ne correspondent pas à plusieurs factures
C’est bien cela ?
En tous cas merci pour le temps passé à me répondre
