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Asmae_LAYADI
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il y a 4 ans
Répondu

Paramétrage plan comptable

Bonjour, Est-ce qu’à chaque dépôt de facture, un compte fournisseur est créé automatiquement ? Je prends l’exemple où il y a plusieurs facturettes de restaurants que nous avons l’habitude de comptab...
  • Avatar de Sophie
    Sophie
    il y a 4 ans

    Bonjour Asmae !

     

    Merci pour votre question 🤗

     

    Un nouveau compte fournisseur est créé uniquement à l’enregistrement de votre saisie de facture, seulement si l’OCR n’a pas fait de lien entre le fournisseur qu’il a lu, et la liste des fournisseurs déjà enregistrés.

     

    Si nous prenons l’exemple des factures de restaurants, l’OCR va détecter le nom du restaurant et l’inscrire dans le champ “fournisseur”. Ce fournisseur n’est créé qu’à l’enregistrement de la facture.

    Dans votre cas, vous pouvez également saisir à la place le compte fournisseur “Restaurant” générique disponible sur Pennylane.

     

    Est-ce suffisant pour répondre à votre question ?

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Marc_D
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il y a 16 jours

Bonjour Stefan_ENGLER​ 

Sauf erreur de ma part, dans votre exemple, cela suppose que le montant (ici 948 euros)  soit entièrement lié à un fournisseur, et ait comme contrepartie un 512,  mais si la CB est global par mois, on ne peut réconcilier la chose efficacement qu'en éclatant la CB c'est à dire en passant une écriture du type ;

401 Fnr1 ( ou 471 ) et au crédit du 511 CB, 

401 Fnr2 ..

401 FNr 3 .. etc/

ce pour chaque ligne du détail ce qui va lettrer le 511 ... mais dès lors ce n'est plus apparenté à une transaction par PL  puisque la contrepartie n'est plus un 512, mais un 511 il n'y a plus de notion de réconciliation .. donc on est obligé de le faire à la main... 

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Stefan_ENGLER
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il y a 16 jours

Bonjour Marc_D​ ,

dans mon exemple j'ai en effet réconcilié le montant total avec une transaction du même montant. Mais ce sont deux opérations distinctes. Vous pouvez tout à fait séparer ces opérations.

Pour information:
vous pouvez (dans PL !) réconcilier le montant total avec une ligne d'un montant inferieur et cumuler ainsi les réconciliations autour d'une seule ligne en banque.

Si j'ajoute maintenant une deuxième réconciliation avec la même transaction. Regardez ce que fait le logiciel:

Les deux lignes du 511 sont à présent attachées au gros montant de la transaction. Si vous poussez jusqu'au bout du montant mensuel, vous avez la réconciliation des différents achats avec le total CB du mois et plus rien sur le 471 !!!

Et vous voyez la liste de toutes les achats CB dans la rubrique "Ecritures".