Forum Discussion
Asmae_LAYADI
Première note
Première noteParamétrage plan comptable
Bonjour, Est-ce qu’à chaque dépôt de facture, un compte fournisseur est créé automatiquement ? Je prends l’exemple où il y a plusieurs facturettes de restaurants que nous avons l’habitude de comptab...
Bonjour Asmae !
Merci pour votre question 🤗
Un nouveau compte fournisseur est créé uniquement à l’enregistrement de votre saisie de facture, seulement si l’OCR n’a pas fait de lien entre le fournisseur qu’il a lu, et la liste des fournisseurs déjà enregistrés.
Si nous prenons l’exemple des factures de restaurants, l’OCR va détecter le nom du restaurant et l’inscrire dans le champ “fournisseur”. Ce fournisseur n’est créé qu’à l’enregistrement de la facture.
Dans votre cas, vous pouvez également saisir à la place le compte fournisseur “Restaurant” générique disponible sur Pennylane.
Est-ce suffisant pour répondre à votre question ?
Marc_D
Écho naissant
Écho naissantBonjour
4 ans après j'aimerais rebondir sur ce sujet, mon problème reste le même qu' Asmae_LAYADI somme toutes, mais la solution proposé reste chronophage et on perd un peu l'intérêt de l'OCR-isation performante de pennylane, je m'explique pour ma part j'ai un une seule ligne en banque de toutes les CB que j'isole dans un 511 et puis je l'éclate avec les lignes du détails de ma CB que je passe dans un 401 CB. lorsque je rentre mes facturettes le logiciel reconnait bien les détails de ma facture et me créé un fournisseur automatiquement suivant le nom du restaurant ou autres, ce qui ne m'arrange pas car lors de l'éclatement je ne me suis pas "amusé" à créér un compte fournisseur par mouvement CB.. dès lors je dois changer le fournisseur et le passer en 401 CB seulement lorsque je fais ça le libellé change avec également donc je dois réécrire le nom du fournisseur dans le libellé et c'est là que le bas blesse on perd une grande partie de l'intérêt de l'automatisation est ce que depuis le temps quelqu'un a solvé ce problème ou rien de ce côté là ?
Merci
Brenda_Diakite
Pennylaneur
PennylaneurBonjour Marc_D,
Je comprends votre besoin, et je me demande si l'aspect chronophage ne vient pas de la méthode utilisée initialement.
En effet, il est normal que si vous éclatez manuellement les lignes CB dans un même compte fournisseur, vous ne puissiez pas bénéficier des avantages de l'outil.
Je vous inviterai alors :
- à voir si vous n'avez pas la possibilité de connecter la CB (en débit différé peut-être ?) directement en scrapping afin d'avoir des lignes de transactions bancaires individuelles OU au lieu d'éclater les lignes CB dans un 401CB, plutôt les mettre en 471
- et à garder les comptes fournisseurs créés au niveau des factures
Ainsi, au lieu de commencer par le traitement de la banque, je vous inviterai à commencer par le traitement des factures d'achat, ou il vous suffira d'utiliser le principe de réconciliation pour automatiquement appliquer la bonne contrepartie au niveau de l'écriture de banque 😊
- Marc_D
Bonjour Brenda_Diakite
Merci. Compris je vais tester, mais si je comprends bien vous dites que la réconciliation passera mon écriture du 471 au compte de fournisseur que j'aurai renseigné ? il me semble que cela ne soit possible que s'il s'agit de transaction et pas d'une écriture CB que j'aurais éclaté. ce à quoi fais allusion Stefan_ENGLER en dessous. Seulement selon lui et je suis plutôt d'accord cela revient à reconstituer la CB au fur et à mesure des réconciliation mais ça ne passe une écriture du 471 éclaté à la main de ma CB au 401 Fnr correspondant..
- Brenda_Diakite
Bonjour Marc_D,
Je vous remercie pour votre retour 😊
En effet, ma "technique" nécessite que chaque ligne de CB soit considérée comme une transaction à part entière pour fonctionner.
Je vous invite alors à :
- soit utiliser la méthode de Stefan_ENGLER
- soit à connecter la CB en scrapping (la solution la + rapide, si vous en avez la possibilité)
- soit à créer des transactions pour chaque ligne de CB (au lieu de juste les éclater)
- Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
Toutes les transactions sont automatiquement associé à un 471, tant que vous ne les ayez pas rattachées à une facture frs./clts.
Donc le fait de réconcilier une facture frs avec le 511 va vous créer deux écritures:
et vous pouvez lettrer le montant sur le 511.
- Marc_D
Bonjour Stefan_ENGLER
Sauf erreur de ma part, dans votre exemple, cela suppose que le montant (ici 948 euros) soit entièrement lié à un fournisseur, et ait comme contrepartie un 512, mais si la CB est global par mois, on ne peut réconcilier la chose efficacement qu'en éclatant la CB c'est à dire en passant une écriture du type ;
401 Fnr1 ( ou 471 ) et au crédit du 511 CB,
401 Fnr2 ..
401 FNr 3 .. etc/
ce pour chaque ligne du détail ce qui va lettrer le 511 ... mais dès lors ce n'est plus apparenté à une transaction par PL puisque la contrepartie n'est plus un 512, mais un 511 il n'y a plus de notion de réconciliation .. donc on est obligé de le faire à la main...
