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FranckR
Première note
Première noteMigration de Transfert Banque vers Pennylane
Bonjour à tous,
Dans le cadre de la reprise d’un portefeuille clients, nous devons migrer plusieurs dossiers dont les écritures bancaires étaient jusqu’à présent intégrées via Transfert Banque.
D’après mes recherches et ce que je comprends des informations disponibles sur leur site, la récupération des écritures semble fonctionner soit par l’intermédiaire d’un mandat auprès d’un partenaire, tel que jedeclare.com ou SoBank, soit directement auprès des banques — sur un principe comparable aux connexions proposées par Pennylane via Powens.
Certains cabinets ont-ils déjà rencontré cette situation et réalisé une migration de Transfert Banque vers Pennylane ? Si oui, comment avez-vous procédé ? Avez-vous dû mettre en place de nouveaux mandats bancaires ou existe-t-il une solution permettant de transférer les connexions existantes ?
Merci d’avance pour vos retours d’expérience.
Bien cordialement,
Bonjour FranckR,
Étant donné que vous ne pouvez pas récupérer directement les connexions existantes, vous allez devoir :
- Soit refaire des mandats EBICS
- Soit directement connecter les banques en scrapping 😊
6 Réponses
- Brenda_Diakite
Pennylaneur
Bonjour FranckR,
Étant donné que vous ne pouvez pas récupérer directement les connexions existantes, vous allez devoir :
- Soit refaire des mandats EBICS
- Soit directement connecter les banques en scrapping 😊
HouryDBonjour,
Je me pose la même question. Le cabinet vient de migrer vers Pennylane et utilise actuellement Transfert Banque pour récupérer les écritures bancaires.
Dans le cadre de la migration, certains clients ont connecté directement leur banque à Pennylane, mais l’objectif serait d’éviter les reconnexions ou de refaire tous les mandats EBICS.
Avec les nouveautés de Transfert Banque, notamment la récupération des relevés PDF, je me demande s’il ne serait pas plus simple de conserver Transfert Banque et d’importer ensuite les données dans Pennylane...toutes les semaines, tous les mois 😒
Est-ce que certains d’entre vous sont dans la même situation ? Quelle solution avez-vous choisie ?
Merci pour vos retours
- Angélique_
Bonjour HouryD
Pour les mandats EBICS déjà actifs auprès d'un cabinet (ouverts via jedeclare.com, So Bank, ou pilotés via la "Console SFTP EBICS"), la documentation prévoit un transfert du mandat existant vers Pennylane : il s'agit d'associer le mandat déjà signé au connecteur Pennylane depuis les paramètres de connexions bancaires, sans que le client final ait besoin de re-signer un mandat ni de reconnecter sa banque.
L'EBICS reste par ailleurs la seule méthode de connexion documentée qui n'impose pas de reconnexion périodique : à la différence de l'API (reconnexion obligatoire tous les 180 jours, norme DSP2) ou de l'agrégation (déconnexions plus fréquentes), la connexion EBICS n'est pas limitée dans le temps. Sa contrepartie est une synchronisation une seule fois par jour et une mise en place initiale pouvant prendre plusieurs semaines lorsqu'il s'agit d'un nouveau mandat.
- HouryD
Merci Angélique désolé pour mon temps de réponse, j'ai pu effectivement associer le nouveau connecteur Pennylane.
FranckRBonjour,
Le problème avec cette solution est que vous devrez, chaque mois, récupérer des PDF, les transformer en Excel, puis les importer. En plus d'être chronophage, cela peut entraîner des pertes ou des erreurs de données.
Si des exports en XLSX ou CSV sont possibles, cela supprimera déjà une étape. En revanche, il faudra sans doute prévoir un peu de nettoyage des données avant de pouvoir les exploiter correctement.
À mon avis, refaire les mandats EBICS reste la solution la plus pérenne, car elle vous évitera toutes ces manipulations récurrentes.
J'espère que cela pourra vous aider !
