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LARRUAT2026
Première note
Première noteTVA fonctionnement de Pennylane à Revoir
TVA et Pennylane :
1-Réel souci avec déclaration de TVA : on ne peut pas indiquer les comptes de ventes soumis à la TVA (case E1) avec liste de comptes restreints. Idéal qu'on puisse indiquer liste des comptes souhaités (PCG peut changer)+ taux zone TVA : extracom.
2- Case E2 : autres opérations non imposables : généralement ce sont les ventes Exonérées mais là , lorsqu'on fait la Déclaration, toutes les transactions bancaires (Décaissements ou Encaissements) non associées à une facture apparaissent et Pennylane nous demande le taux de TVA // logique on indique AUCUNE.
Pennylane nous additionne cela et le met dans la case E2 : fiscalement on est faux : ce ne sont pas des ventes
Case F2 : idem que case E1 : on doit pouvoir indiquer les comptes concernées associés au taux de TVA : Intracom
Au final, il serait préférable de faire la CA3 nous mêmes pour vérifier et établir notre concordance annuelle. Plus facile de remplir que de vérifier et corriger !!
LETTRAGE DES COMPTES et taux TVA :
1er logiciel qui nous empêche de lettre un compte de Bilan parce que les transactions n'ont pas le même taux de TVA : aucun rapport et bloquant : on passe des OD pour pouvoir lettrer = sacré gain de temps !!
Ecritures à passer : à revoir sérieusement le masque des écritures car il n'est pas pratique du tout et en plus nous n'avons pas les zones qui apparaissent tout le temps, SANS PARLER si on veut corriger une écriture; le taux de TVA n'apparait même pas (passer par BG/ réimputer= super pratique et gain de temps)
masque d'écriture pratique sur toutes les lignes de la transaction :
Date / compte/ libellé /taux tva / débit /crédit/
Pennylane est axé à 100% sur la TVA mais pas correctement car c'est plus bloquant qu'autre chose et franchement en utilisation quotidienne : c 'est usant et cela prend énormément de temps pour des écritures comptables simples
URGENT de réviser le fonctionnement de tout cela.
Merci par avance
Pascal
Bonjour LARRUAT2026
Sur les 4 points soulevés, voici un peu plus d'informations :
Case E1 (CA3) – comptes de ventes extracom
La case E1 (Exportations hors UE) est alimentée automatiquement selon une règle fixe : comptes comptables commençant par 7, pour des biens, associés à un taux de TVA extracommunautaire. Il n'existe pas, dans la documentation, de fonctionnalité permettant de restreindre ce calcul à une liste de comptes personnalisée choisie par l'utilisateur — le filtre repose sur le préfixe de compte (classe 7) + le type (biens) + le taux, et non sur un sélecteur de comptes modifiable. (source)Case E2 – autres opérations non imposables
La documentation confirme exactement le mécanisme décrit : la case E2 est préremplie à partir des comptes commençant par 7 correspondant à des prestations de services associées à un taux intracommunautaire, extracommunautaire, autoliquidé ou « sans TVA », dès lors qu'elles sont rapprochées (lettrées) avec une transaction bancaire. Les transactions bancaires pour lesquelles le taux « Pas de TVA » a été renseigné sont donc bien agrégées dans E2, même si elles ne correspondent pas à une vente exonérée. Si le montant d'E2 est modifié manuellement, le préremplissage automatique est désactivé pour cette déclaration uniquement.
Case F2 suit la même logique qu'E1 : comptes commençant par 7, pour des biens, avec un taux intracommunautaire — sans option documentée de restriction par liste de comptes personnalisée.Lettrage bloqué par taux de TVA différents
Ce blocage est un comportement documenté et intentionnel : le lettrage entre deux écritures est refusé lorsque les taux de TVA sélectionnés diffèrent (N/A, Pas de TVA, taux mélangés). Deux solutions : réimputer les lignes avec le bon taux, ou passer une OD d'ajustement pour aligner les montants, ce qui rend alors le lettrage possible. Le contrôle porte donc sur le taux de TVA renseigné sur les écritures, indépendamment de la nature du compte de bilan concerné.Masque de saisie / correction du taux de TVA
Pour une écriture manuelle, la correction du taux de TVA ne se fait pas par édition directe dans le masque de saisie : elle passe par l'action « Réimputer », accessible depuis la balance, les journaux ou les autres modules comptables.
3 Réponses
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour LARRUAT2026
Sur les 4 points soulevés, voici un peu plus d'informations :
Case E1 (CA3) – comptes de ventes extracom
La case E1 (Exportations hors UE) est alimentée automatiquement selon une règle fixe : comptes comptables commençant par 7, pour des biens, associés à un taux de TVA extracommunautaire. Il n'existe pas, dans la documentation, de fonctionnalité permettant de restreindre ce calcul à une liste de comptes personnalisée choisie par l'utilisateur — le filtre repose sur le préfixe de compte (classe 7) + le type (biens) + le taux, et non sur un sélecteur de comptes modifiable. (source)Case E2 – autres opérations non imposables
La documentation confirme exactement le mécanisme décrit : la case E2 est préremplie à partir des comptes commençant par 7 correspondant à des prestations de services associées à un taux intracommunautaire, extracommunautaire, autoliquidé ou « sans TVA », dès lors qu'elles sont rapprochées (lettrées) avec une transaction bancaire. Les transactions bancaires pour lesquelles le taux « Pas de TVA » a été renseigné sont donc bien agrégées dans E2, même si elles ne correspondent pas à une vente exonérée. Si le montant d'E2 est modifié manuellement, le préremplissage automatique est désactivé pour cette déclaration uniquement.
Case F2 suit la même logique qu'E1 : comptes commençant par 7, pour des biens, avec un taux intracommunautaire — sans option documentée de restriction par liste de comptes personnalisée.Lettrage bloqué par taux de TVA différents
Ce blocage est un comportement documenté et intentionnel : le lettrage entre deux écritures est refusé lorsque les taux de TVA sélectionnés diffèrent (N/A, Pas de TVA, taux mélangés). Deux solutions : réimputer les lignes avec le bon taux, ou passer une OD d'ajustement pour aligner les montants, ce qui rend alors le lettrage possible. Le contrôle porte donc sur le taux de TVA renseigné sur les écritures, indépendamment de la nature du compte de bilan concerné.Masque de saisie / correction du taux de TVA
Pour une écriture manuelle, la correction du taux de TVA ne se fait pas par édition directe dans le masque de saisie : elle passe par l'action « Réimputer », accessible depuis la balance, les journaux ou les autres modules comptables.
LARRUAT2026Bonjour Angélique,
A voir si notre paramétrage n’a pas été fait correctement et/ou modifier : aucune idée je suis là depuis 3 mois.
NB j’ai été fiscaliste donc la TVA je connais le fonctionnement ET de plus déjà travaillé avec des logiciels Experts Comptables ACD plus facile pour paramétrage ET même SAP qui est plus rigide peut être paramétré.
Case E1 Export : FAUX
Des comptes classe 7 avec taux Extracom non repris
En cliquant sur le détail de la zone : il manque des comptes classe 7
Nb : pas le même discours que consultant :compte 702 non prévus dans liste mettez-vous en accord
Case E2 Autres Op Non imposables : FAUX
Les transactions bancaires sont reprises en ventes « autres opérations non imposables « même si lors de la Déclaration CA3 :quand Pennylane nous demande on indique « Aucune TVA «
Case F2 : livraisons Intracom : FAUX Idem que case E1
Masque de saisie de transaction
Pour toute écriture manuelle, la zone Taux de TVA devrait figurer sur le masque de saisie d’une par sur toutes les lignes de la transaction et d’autre part, si on revient sur notre saisie :On devrait pouvoir corriger comme on le souhaite
Le fait de passer par BG et réimputer : Donnez-nous le côté opérationnel, gain de temps pour un Logiciel comptable qu’on doit utiliser tous les jours : NOUS NE SOMMES PAS EXPERT COMPTABLE UNIQUEMENT EN VERIFICATION mais FONCTIONNEL.
Votre logiciel n’est pas adapté au quotidien et trop rigide (pire que SAP qui lui était paramétrable).
Lettrage des Comptes : prend la même zone de TVA : là aussi psycho-rigide et qu'on me donne l'article des normes comptables et/ou fiscales là dessus !!
Merci de faire évoluer le fonctionnement du Logiciel et voir les différents commentaires sur la Communauté Fiscalité :
- Soit aucun de nous ne sait ce qu’est la Compta et la Fiscalité
- Soit il y a certains bugs ou mal fonctions de Pennylane.
Vous remerciant par avance car au quotidien cela devient un calvaire de travailler sur Pennylane.
Cdt
Pascal
HECBonjour,
Je confirme que "Aucune" ou "pas de TVA" n'est pas clair et pas du tout logique !
J'ai l'exemple de factures de vente qui concernent des débours et donc pas à déclarer du tout sur la déclaration de TVA.
J'ai tenté de supprimer les informations "Taux de TVA" sur les factures de vente mais Pennylane remet systématiquement "pas de TVA"Il faut donc modifier manuellement les informations sur la CA3 chaque mois et on perd l'intérêt des automatisations et gains de temps.
