Bonjour,Les virements internes gonflent artificiellement les encaissements et décaissements du Plan de Trésorerie.J’ai lu quelque part que le comptable peut les neutraliser dans la partie comptabilité de l’application mais nous ne l’utilisons pas (notre comptable a son propre logiciel).Sachant que les virements internes sont bien catégorisés comme tel, n’est-il pas possible de les neutraliser/filtrer dans le Plan de Trésorerie ?Merci pour votre aide.

Bonjour Alexis_REYNAUD et Xavier_de_NEOMI, Vous avez la possibilité de les exclure du Plan de trésorerie en cliquant sur la petite roue crantée > Exclure les transferts internes 😊

Virements internes polluent le Plan de Trésorerie

13 Réponses

jbsimplesim
Première note
il y a 2 mois
Petite question, comment Pennylane sait-il qu'une transaction est un transfert interne ?
- Xavier_de_NEOMI
  Écho naissant
  il y a 2 mois
  Il y a une nouvelle catégorie pour ça. Il suffit de l'assigner sur les bonnes transactions.
  - jbsimplesim
    Première note
    il y a 2 mois
    J'avance :) en fait le chatbot de pennylane m'explique que, contrairement à ce que je pensais, ça n'est pas la catégorie analytique qui conditionne la prise en compte ou non des transferts internes dans le tableau de bord trésorerie, mais uniquement l'enregistrement comptable des transactions dans le compte 508.
    
    J'en conclus que l'activation ou non de l'option "exclure les forfaits internes" dans le plan de tréso n'a rien à voir avec l'attribution de catégorie analytiques, mais uniquement à la comptabilisation par les comptables des transactions dans le bon compte.
Alexis_REYNAUD
Première note
il y a 4 mois
Bonjour,
Avez vous une solution à ce problème ?
Merci
- Brenda_Diakite
  Pennylaneur
  il y a 4 mois
  Bonjour Alexis_REYNAUD et Xavier_de_NEOMI,
  
  Vous avez la possibilité de les exclure du Plan de trésorerie en cliquant sur la petite roue crantée > Exclure les transferts internes 😊
- Xavier_de_NEOMI
  Écho naissant
  il y a 4 mois
  Toujours pas malheureusement.
  Il y a environ 1 an j'ai eu un échange téléphonique avec un responsable produit qui a convenu que la fonctionnalité Plan de Trésorerie devait être améliorée (de manière plus globale) mais je n'ai pas noté d'évolution depuis.
Xavier_de_NEOMI
Écho naissant
il y a 1 an
Malheureusement de mon côté Pennylane m’oblige à affecter la catégorie à Revenu ou Dépense.
Vous avez dû profiter d’une faille comblée depuis ;)
Michel_D_
Batteur de mesure
il y a 1 an
Vous avez raison, ça ne peut être la bonne explication. Il doit y en avoir une autre car chez nous les virements n’apparaissent pas dans le plan de trésorerie ni d’ailleurs les placements de trésorerie que nous effectuons.
Nous avons créé une catégorie analytique “Virement” que nous leur affectons automatiquement par le centre de règles et dans les catégories analytiques nous n’avons déclaré cette catégorie ni en revenus ni en dépenses. C’est peut être la bonne raison pour laquelle ils n’apparaissent pas dans notre plan de trésorerie.
Xavier_de_NEOMI
Écho naissant
il y a 1 an
Merci pour cette réponse mais cela n’est pas le cas.
En plus, fonctionnellement je ne suis pas sûr qu’il soit souhaitable qu’une transaction au justificatif facultatif n’apparaisse pas… Les prélèvements URSSAF par exemple n’ont pas de facture associées...
Michel_D_
Batteur de mesure
il y a 1 an
Il nous semble que si vous marquez (manuellement ou automatiquement par une règle) les transactions correspondantes en justificatif facultatif, ces virements internes n’apparaitront plus dans le plan de trésorerie.
Nous partageons votre intérêt pour le plan de trésorerie, fondamental entre autres pour le dirigeant.
Avec cependant un prérequis, la correction du plan de trésorerie qui selon nous est faux car très incomplet. Si vous avez un peu de temps :
https://community.pennylane.com/ideas/plan-de-tresorerie-depenses-engagees-tres-incompletes-2180