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Xavier_de_NEOMI
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il y a 1 an
Répondu

Virements internes polluent le Plan de Trésorerie

Bonjour, Les virements internes gonflent artificiellement les encaissements et décaissements du Plan de Trésorerie. J’ai lu quelque part que le comptable peut les neutraliser dans la partie comptab...
analytique
  • Avatar de Brenda_Diakite
    Brenda_Diakite
    il y a 4 mois

    Bonjour Alexis_REYNAUD​ et  Xavier_de_NEOMI​, 

    Vous avez la possibilité de les exclure du Plan de trésorerie en cliquant sur la petite roue crantée > Exclure les transferts internes 😊

     

Avatar de jbsimplesim
jbsimplesim
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il y a 2 mois

Petite question, comment Pennylane sait-il qu'une transaction est un transfert interne ?

  • Avatar de Xavier_de_NEOMI
    Xavier_de_NEOMI
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    il y a 2 mois

    Il y a une nouvelle catégorie pour ça. Il suffit de l'assigner sur les bonnes transactions.

    • Avatar de jbsimplesim
      jbsimplesim
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      il y a 2 mois

      Merci pour votre réponse. Malheureusement, je ne trouve pas cette nouvelle catégorie dans la famille analytique "suivi de trésorerie". Faut-il la créer ? Si oui avec quel libellé précisément ?

      Voici les catégories qui figurent aujourd'hui dans la famille "suivi de trésorerie" pour moi :

      FamilleCatégorieEntrée/Sortie
      Suivi de trésorerieAchats Matières premières & EmballagesSortie
      Suivi de trésorerieAssociés Capital & C/ctSortie
      Suivi de trésorerieAssuranceSortie
      Suivi de trésorerieDéplacementsSortie
      Suivi de trésorerieElectricité - Eau - Gaz - ChauffageSortie
      Suivi de trésorerieEtat - Impôts & TaxesSortie
      Suivi de trésorerieFinance & ComptaSortie
      Suivi de trésorerieFrais bancairesSortie
      Suivi de trésorerieJuridiqueSortie
      Suivi de trésorerieLogiciels & Services WebSortie
      Suivi de trésorerieLogistiqueSortie
      Suivi de trésorerieLoyers & Charges ImmobilierSortie
      Suivi de trésorerieMarketing - PublicitéSortie
      Suivi de trésorerieMatériel & EquipementsSortie
      Suivi de trésorerieRecettes CBEntrée
      Suivi de trésorerieRecettes CHEQUESEntrée
      Suivi de trésorerieRecettes ESPECESEntrée
      Suivi de trésorerieRecettes TREntrée
      Suivi de trésorerieRecettes VIREMENTSEntrée
      Suivi de trésorerieRemboursements EmpruntSortie
      Suivi de trésorerieRémunérations & Charges TNSSortie
      Suivi de trésorerieRestaurationSortie
      Suivi de trésorerieSalaires & Charges SocialesSortie
      Suivi de trésorerieSous-traitance & PrestationsSortie
      Suivi de trésorerieTéléphone & InternetSortie
      Suivi de trésorerieVéhicules - Loyers - Entretien - CarburantSortie
      • Avatar de Xavier_de_NEOMI
        Xavier_de_NEOMI
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        il y a 2 mois

        Types de dépenses / revenus ;  Virements internes ;  Sortie

        Désolé je n'ai pas du tout les mêmes Catégories. J'ai le module Gestion et pas le module comptable....

    • Avatar de jbsimplesim
      jbsimplesim
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      il y a 2 mois

      J'avance :) en fait le chatbot de pennylane m'explique que, contrairement à ce que je pensais, ça n'est pas la catégorie analytique qui conditionne la prise en compte ou non des transferts internes dans le tableau de bord trésorerie, mais uniquement l'enregistrement comptable des transactions dans le compte 508.

      J'en conclus que l'activation ou non de l'option "exclure les forfaits internes" dans le plan de tréso n'a rien à voir avec l'attribution de catégorie analytiques, mais uniquement à la comptabilisation par les comptables des transactions dans le bon compte.