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Xavier_de_NEOMI
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il y a 1 an
Répondu

Virements internes polluent le Plan de Trésorerie

Bonjour, Les virements internes gonflent artificiellement les encaissements et décaissements du Plan de Trésorerie. J’ai lu quelque part que le comptable peut les neutraliser dans la partie comptab...
analytique
  • Avatar de Brenda_Diakite
    Brenda_Diakite
    il y a 4 mois

    Bonjour Alexis_REYNAUD​ et  Xavier_de_NEOMI​, 

    Vous avez la possibilité de les exclure du Plan de trésorerie en cliquant sur la petite roue crantée > Exclure les transferts internes 😊

     

Avatar de Xavier_de_NEOMI
Xavier_de_NEOMI
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il y a 2 mois

Il y a une nouvelle catégorie pour ça. Il suffit de l'assigner sur les bonnes transactions.

Avatar de jbsimplesim
jbsimplesim
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il y a 2 mois

Merci pour votre réponse. Malheureusement, je ne trouve pas cette nouvelle catégorie dans la famille analytique "suivi de trésorerie". Faut-il la créer ? Si oui avec quel libellé précisément ?

Voici les catégories qui figurent aujourd'hui dans la famille "suivi de trésorerie" pour moi :

FamilleCatégorieEntrée/Sortie
Suivi de trésorerieAchats Matières premières & EmballagesSortie
Suivi de trésorerieAssociés Capital & C/ctSortie
Suivi de trésorerieAssuranceSortie
Suivi de trésorerieDéplacementsSortie
Suivi de trésorerieElectricité - Eau - Gaz - ChauffageSortie
Suivi de trésorerieEtat - Impôts & TaxesSortie
Suivi de trésorerieFinance & ComptaSortie
Suivi de trésorerieFrais bancairesSortie
Suivi de trésorerieJuridiqueSortie
Suivi de trésorerieLogiciels & Services WebSortie
Suivi de trésorerieLogistiqueSortie
Suivi de trésorerieLoyers & Charges ImmobilierSortie
Suivi de trésorerieMarketing - PublicitéSortie
Suivi de trésorerieMatériel & EquipementsSortie
Suivi de trésorerieRecettes CBEntrée
Suivi de trésorerieRecettes CHEQUESEntrée
Suivi de trésorerieRecettes ESPECESEntrée
Suivi de trésorerieRecettes TREntrée
Suivi de trésorerieRecettes VIREMENTSEntrée
Suivi de trésorerieRemboursements EmpruntSortie
Suivi de trésorerieRémunérations & Charges TNSSortie
Suivi de trésorerieRestaurationSortie
Suivi de trésorerieSalaires & Charges SocialesSortie
Suivi de trésorerieSous-traitance & PrestationsSortie
Suivi de trésorerieTéléphone & InternetSortie
Suivi de trésorerieVéhicules - Loyers - Entretien - CarburantSortie
  • Avatar de Xavier_de_NEOMI
    Xavier_de_NEOMI
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    il y a 2 mois

    Types de dépenses / revenus ;  Virements internes ;  Sortie

    Désolé je n'ai pas du tout les mêmes Catégories. J'ai le module Gestion et pas le module comptable....

    • Avatar de jbsimplesim
      jbsimplesim
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      il y a 2 mois

      Moi aussi je suis sur le module gestion (je suis le directeur de ma boite, pas le comptable). Mais comme je le disais plus bas, si le chatbot de pennylane dit vrai, peu importe la catégorie d'une transaction, c'est le comptable qui décide si elle va apparaitre ou pas lorsqu'on coche / décoche l'option "exclure les transferts internes", pas la catégorie que nous, gestionnaires, lui avons attribuée.