Forum Discussion
Alodie
Première note
Première noteexport analytique
Bonjour,
Nous avons un tableau de suivi de nos missions (caractérisées par un code analytique) qu'il faut que je complète tous les mois
je souhaite donc faire un export de pennylane avec les code analytiques, nom du client, N° facture, les montants, les dates de règlement
actuellement je n'ai pas trouvé comment faire dans pennylane, est ce que vous pourriez m'aider svp
Cordialement
Bonjour Alodie
Oui, c’est faisable, mais en pratique il y a 2 exports différents selon ce que vous appelez “code analytique” et “date de règlement”.
1) Export “liste de factures” (n° facture, montant, client/fournisseur…)Depuis Gestion → Achats / Ventes → Factures, vous pouvez filtrer (période, statut, etc.), sélectionner vos factures (y compris “Sélectionner les X autres éléments correspondant à ces filtres”), puis Exporter :
- Excel
- ou Excel + ZIP avec les PDF.Vous recevez ensuite un email avec l’Excel et le ZIP.
2) Export avec les codes analytiques
Si le “code analytique” correspond à l’analytique portée par les écritures / le grand livre, il faut passer par un export de Grand livre analytique (Excel/CSV/PDF) depuis le module Grand livre.
3) Pour la date de règlement- Si vous voulez la date de règlement bancaire réelle, le plus fiable est souvent d’exporter aussi les Transactions (Gestion → Transactions → Exporter) qui contiennent les dates des opérations, puis faire le rapprochement dans votre tableau.
- Si vous payez des factures fournisseurs via export XML, Pennylane vous laisse choisir la date du virement et on retrouve des informations de date côté facture (dans ce contexte).
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour Alodie
Oui, c’est faisable, mais en pratique il y a 2 exports différents selon ce que vous appelez “code analytique” et “date de règlement”.
1) Export “liste de factures” (n° facture, montant, client/fournisseur…)Depuis Gestion → Achats / Ventes → Factures, vous pouvez filtrer (période, statut, etc.), sélectionner vos factures (y compris “Sélectionner les X autres éléments correspondant à ces filtres”), puis Exporter :
- Excel
- ou Excel + ZIP avec les PDF.Vous recevez ensuite un email avec l’Excel et le ZIP.
2) Export avec les codes analytiques
Si le “code analytique” correspond à l’analytique portée par les écritures / le grand livre, il faut passer par un export de Grand livre analytique (Excel/CSV/PDF) depuis le module Grand livre.
3) Pour la date de règlement- Si vous voulez la date de règlement bancaire réelle, le plus fiable est souvent d’exporter aussi les Transactions (Gestion → Transactions → Exporter) qui contiennent les dates des opérations, puis faire le rapprochement dans votre tableau.
- Si vous payez des factures fournisseurs via export XML, Pennylane vous laisse choisir la date du virement et on retrouve des informations de date côté facture (dans ce contexte).
