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Valerie10
Première note
Première noteAFFACTURAGE ET PLAN DE TRESO
Bonjour,
Nous utilisons l'affacturage. Les avances du factor sont déjà représentées par les factures clients dans le prévisionnel. Comment exclure les virements du factor du plan de trésorerie afin d'éviter un double comptage des encaissements ?
concernant la tresorerie, comment gérer les previ de delai de paiements (fournisseur ou clients)
je vous remercie de votre retour,
excellente soirée
Bonjour Valerie10
Dans Pennylane, la manière standard pour exclure un flux bancaire du plan de trésorerie (sans toucher à la compta) est de le traiter comme un virement interne côté trésorerie :
- Dans les Paramètres du plan de trésorerie, vous pouvez exclure les virements internes (Pennylane retire alors automatiquement les transactions dont l’écriture est en 580xx)
- Et surtout, si le virement n’est pas en 58xx, vous pouvez marquer manuellement une transaction comme “virement interne” depuis le plan de trésorerie (clic sur une cellule du tableau → liste des transactions → Actions → “Marquer comme virement interne”) ; elle est alors exclue du plan par défaut, et ce marquage n’a aucun impact comptable
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour Valerie10
Dans Pennylane, la manière standard pour exclure un flux bancaire du plan de trésorerie (sans toucher à la compta) est de le traiter comme un virement interne côté trésorerie :
- Dans les Paramètres du plan de trésorerie, vous pouvez exclure les virements internes (Pennylane retire alors automatiquement les transactions dont l’écriture est en 580xx)
- Et surtout, si le virement n’est pas en 58xx, vous pouvez marquer manuellement une transaction comme “virement interne” depuis le plan de trésorerie (clic sur une cellule du tableau → liste des transactions → Actions → “Marquer comme virement interne”) ; elle est alors exclue du plan par défaut, et ce marquage n’a aucun impact comptable
