Gagnez en lisibilité avec les comptes centralisateurs

Pennylaneur

il y a 17 heures

Regroupez vos sous-comptes auxiliaires sous un compte centralisateur pour obtenir une balance générale structurée, sans perdre le détail de vos écritures. La gestion de vos tiers et de vos zones analytiques gagne en clarté.

Structurez votre balance par racine de compte

Jusque-là, la multiplication des comptes tiers ou spécifiques pouvait rendre votre balance générale illisible, avec des centaines de lignes s'enchaînant sans hiérarchie visuelle.

Désormais, vous pouvez définir des comptes centralisateurs. Le principe est simple : vous choisissez un compte pivot (ex: 401001) et le système y rattache automatiquement tous les sous-comptes partageant la même racine (401001001, 401001002...).

C’est la solution idéale pour les dossiers à forte volumétrie ou pour piloter des expositions spécifiques (ex: regrouper vos fournisseurs par zone géographique : Europe, Asie, USA) tout en conservant une saisie rapide et granulaire.

Gardez le contrôle sur vos automatismes

Cette centralisation est disponible pour l'ensemble de votre plan comptable, à l'exception des comptes de banques (512) et de TVA (445), afin de préserver l'intégrité de vos rapprochements et de vos déclarations fiscales.

Le système de hiérarchie Pennylane est intelligent : si un sous-compte peut appartenir à plusieurs centralisateurs, c'est la racine la plus longue et la plus précise qui l'emporte. Vous gardez ainsi une segmentation fine et cohérente de vos données comptables.

Détails supplémentaires

Prise en main

Pour configurer votre premier compte centralisateur, rendez-vous dans le menu Plan comptable. Cliquez sur le bouton Centraliser les comptes en haut à droite de votre écran.

Choisissez le compte que vous souhaitez rendre centralisateur (utilisez la recherche ou les filtres par classe).
Le système affiche instantanément tous les sous-comptes détectés par racine.
Confirmez l'action pour mettre à jour vos balances en temps réel.

Note :

Pour ajouter un compte existant à un groupe centralisateur, il vous suffit de modifier sa racine dans le plan comptable (ex: transformer le 401500 en 401001500). Les écritures passées seront automatiquement mises à jour.