Automatisez le lettrage à l'aide de règles avec Autopilot

Jusqu’ici, une partie du lettrage restait un rendez-vous. Vous génériez des suggestions, vous les validiez, et le lendemain il fallait remettre le couvert sur les mêmes comptes. Sur les gros dossiers, les lignes non lettrées s’accumulaient, jusqu’à rendre les suggestions lourdes, parfois impossibles à générer. Le lettrage automatique par règles rompt ce cycle. Vous indiquez les comptes et la méthode. Pennylane lettre chaque matin, sans validation ligne à ligne.

Paramétrez une fois. Lettrez tous les matins.

Une règle relie des comptes à une méthode de lettrage. Vous pouvez viser un compte précis, un préfixe (tous les comptes qui commencent par les mêmes chiffres) ou une classe entière. La règle ne part pas le jour où vous la créez : le lettrage démarre le lendemain, puis chaque matin. Seules les écritures encore non lettrées sont examinées.

Cinq méthodes, selon ce que vos écritures ont en commun.

Vous retenez la logique la plus fiable pour le compte.

• Solde nul : des écritures successives dont le solde cumulé revient à zéro.
• Montant identique : les mêmes montants au débit et au crédit.
• Numéro de pièce : les écritures qui partagent un numéro de pièce, lettrées lorsque leur solde est nul.
• Libellé de pièce : les écritures qui partagent un libellé de pièce, lettrées lorsque leur solde est nul.
• Comparaison de libellé de lignes : Pennylane compare les libellés pour regrouper les écritures à lettrer, toujours avec un solde nul.

Un compte ne peut appartenir qu’à une seule règle active. Plusieurs méthodes peuvent donc cohabiter dans un même dossier, à condition de porter sur des comptes différents.

Vous gardez la main.

Chaque passage est historisé : la date, le nombre de lignes lettrées, et un accès direct à ces écritures dans la balance générale, pour les contrôler ou les délettrer. Si une règle n’a rien lettré depuis 15 jours, une alerte vous invite à revoir ses conditions ou à la désactiver. La désactivation libère les comptes, qui redeviennent disponibles pour une autre règle. Un message de confirmation vous laisse annuler.

Au survol de l’icône de lettrage, vous distinguez une ligne lettrée à la main d’une ligne lettrée par une règle, avec la date et un lien Voir la règle. Et si vous venez de valider des suggestions dont la méthode est compatible, Pennylane vous propose de les figer en règle : mêmes comptes, même méthode, à partir du lendemain.

Détails supplémentaires

Disponibilité

Le lettrage automatique par règles est disponible depuis le 24 septembre 2026 pour les cabinets d’expertise comptable, dans les dossiers clients. Il n’est pas proposé pour les dossiers en comptabilité de trésorerie. Il fait partie de l’option Autopilot. Son accès est gratuit, comme Autopilot, jusqu’en septembre 2027.

Prise en main

Dans le dossier client, cliquez sur Paramètres > Centre de règles > Lettrage, puis sur Nouvelle règle. S’il n’existe encore aucune règle, le bouton s’appelle Créer ma première règle. Renseignez le nom, la méthode et les comptes, puis cliquez sur Créer la règle.

Pour partir d’un lettrage déjà réalisé, lancez vos suggestions, cliquez sur Valider le lettrage, puis nommez la règle dans Créer une règle pour automatiser ce lettrage.

Pour suivre une règle, cliquez sur Voir l’historique, puis sur Voir les lignes. Pour la modifier, ouvrez-la depuis l’onglet Lettrage et cliquez sur Enregistrer les modifications. L’interrupteur de la colonne Actions active ou désactive la règle.

Limites

• Une règle s’exécute une fois par jour, le matin. Vous ne pouvez pas choisir une autre fréquence, ni la limiter à un intervalle de dates.
• Un compte ne peut être couvert que par une seule règle active à la fois. Les comptes déjà pris ne sont pas sélectionnables.
• Le lettrage avec écart n’existe pas dans les règles. Cette méthode ne permet pas non plus d’en créer une.
• Le lettrage reste impossible sur une période à la fois validée et clôturée.

Ressources

• Automatiser le lettrage à l’aide de règles (article d’aide)