Automatisez vos rapprochements bancaires avec Autopilot

Vos rapprochements bancaires mensuels s’automatisent désormais de bout en bout grâce à Autopilot. Les demandes de relevés sont envoyées automatiquement à vos clients et les rapprochements sont créés sans intervention de votre part dès réception du document.

Laissez Autopilot collecter et rapprocher les comptes bancaires

Activez simplement l'option depuis le dossier de votre client pour que des demandes de relevés bancaires soient envoyées automatiquement chaque mois à votre client, pour l'ensemble de ses comptes. Dès que le relevé est déposé dans la GED, l'IA l'analyse, extrait les périodes et les soldes, puis génère le rapprochement.

Si les données bancaires concordent avec le relevé (écart égal à zéro), l'état de rapprochement PDF est automatiquement généré et archivé. Vous ne passez du temps que sur les dossiers présentant un réel écart (« Action requise »).

Consultez l'état d'avancement et gérez les exceptions

Autopilot couvre automatiquement tous les comptes bancaires visibles du dossier, sans aucun paramétrage spécifique. L'échéance de la demande de document est automatiquement fixée au 10 du mois.

En cas d’échec d’extraction, la demande reste en attente d’approbation manuelle et aucun rapprochement n’est créé.

Si l’extraction est incomplète, l'outil vous passe la main : le rapprochement est créé avec les éléments disponibles et passe en statut « Action requise » pour vous permettre de finaliser l'ajustement manuellement. 

Détails supplémentaires

Disponibilité

Le rapprochement bancaire automatique via Autopilot est actuellement en essai gratuit sur l'ensemble des dossiers jusqu'en septembre 2027. 

Rôles et permissions

L'activation s'effectue au niveau des Réglages du dossier (section Automatisations). La fonctionnalité est réservée aux dossiers sur lesquels la GED est activée. 

Prise en main

1. Rendez-vous dans Réglages du dossier > Automatisations.
2. Dans la section Rapprochement bancaire, activez l'option Demande de relevé et rapprochement automatique.
3. Suivez l'avancement des demandes déposées directement dans la GED ou depuis le module de rapprochement bancaire.

Points d'attention

• L'automatisation s'applique à tous les comptes du dossier sans possibilité de sélection individuelle.
• Le déclenchement de l'automatisation nécessite que le client dépose son document en réponse à la demande automatique (les fichiers importés manuellement ou envoyés hors demande ne déclenchent pas Autopilot).
• Les documents de plus de 10 Mo ne sont pas traités et font l'objet d'une nouvelle demande auprès du client.
• L'Autopilot détecte les écarts mais n'en identifie pas l'origine : l'investigation reste à la charge du comptable. 

Ressources

Activer le rapprochement bancaire automatique (Autopilot) (Article d'aide)