Comment payer à l'échéance/choisir une date pour chaque facture sur les virements groupés ?
Bonjour, Lorsque j'intègre une facture fournisseur pour paiement, j'intègre bien la date de la facture et la date d'échéance. Au moment du paiement par xml (pour intégration sur notre banque principale), 2 choix possibles : payer immédiatement payer à une date programmée Parfait lorsqu'on a une seule facture à régler, toutefois comment programmer des dates différentes de paiement lorsqu'on effectue un paiement de plusieurs factures ? L'option PAYER A L'ECHEANCE devrait également être proposée, sinon à quoi sert-il de la renseigner au préalable. Le virement serait ainsi programmé sur la banque (opérations à venir) et s'exécuterait à la date choisie. En effet, je ne souhaite pas payer à la même date un prestataire qui attend son salaire pour vivre et Microsoft qui a une échéance à +60jrs. Nous utilisions Spendesk avant Pennylane, et avions la possibilité de renseigner une date différente pour chaque virement, lors des virements en masse. La différence avec vous lors des paiements en masse via XML: Spendesk : 1 ligne en banque pour chaque virement Pennylane : 1 ligne globale en banque Le fait que Spendesk créé une ligne par virement était de mon point de vue bien plus optimal, car au-delà de choisir la date d'exécution pour chaque virement, cela permettait également de s'y retrouver beaucoup plus facilement pour pointer les virements sur la banque (1 virement = 1 ligne). Votre méthode 1 ligne en banque = nombre X de virements est beaucoup plus source d'erreur, car on ne sait pas ce qu'elle contient directement depuis la banque. Merci pour votre attention sur ce sujet. CordialementRépondu47Vues0like2Commentaires
CIRCUIT VALIDATION IBAN
Bonjour, Est-ce possible lors de la reconnaissance par OCR d'une facture ayant un mode de paiement par Prélèvement automatique, LCR, CB (enregistré dans la fiche fournisseur) de ne pas générer une demande automatique de changement de RIB car cela est bloquant pour les paiements dudit fournisseur ? Pour éviter les doubles paiements, les fiches fournisseurs ayant un mode de paiement autre que le virement manuel, n'ont pas de RIB d'où la détection de Pennylane du nouveau RIB. MerciRépondu168Vues0like6Commentaires
SUIVI DE MARGE IMMEDIAT
Bonjour, Je souhaiterai pouvoir renseigner les prix de revient lorsque je crée un produit afin de pouvoir calculer ma marge par produit, par clients etc... Axonaut m'offre cette possibilité et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore basculé à 100% vers Pennylane, pouvez-vous m'aider ?Répondu131Vues6likes1CommentaireEchéance en dehors de l'exrercice
Bonjour, J'ai reçu une facture pour un partenariat sur une année. La facture est datée du 23/07/2025 avec des échéances en 08/2025 et 01/2026. Une fois le premier paiement réalisé, je souhaitais mettre l'échéance de la facture ai 31/01/2026 mais je suis bloqué, je ne peux pas aller au delà du 31/12/2025. Par ailleurs, pour modifier l'échéance il a fallu que je supprime le cut off et que je le remette. Or, il n'y a pas de rapport entre l'échéance d'une facture et son cut off. Merci d'avance, ArnaudRépondu75Vues3likes1CommentaireMontant HT ds achats payés
Bonjour. On ne comprend pas pourquoi l'onglet HT dans les achats fournisseurs payés a disparu. On ne raisonne qu'en hors taxe, la tva par définition ne fait pas partie de notre raisonnement. Ça fait des mois qu'on le demande, Pennylane ne repond pas. Est ce que d'autres utilisateurs sont intéressés ? merciRépondu208Vues4likes10Commentaires
Devis fournisseur dans le module achat
Bonjour, Nous souhaiterions pouvoir mettre sur pennylane les devis des fournisseurs pour pouvoir les payer directement depuis pennylane. Ils pourraient passer ensuite en "facturé" et on importe alors la facture fournisseur qui se lettrerait avec le paiement du devis. MerciRépondu256Vues0like5Commentaires
Réexport ou annulation fichier xml impossible
Bonjour, Il est désormais possible dans Pennylane de payer des factures frs issues d'import d'écritures. Certaines de ces écritures sont transformées en image de facture et apparaissent bien dans le module "Factures fournisseurs" et le fichier xml peut être gérer depuis ce module. Mais pour les factures issues d'écritures importées en nature OD (car écart détecté entre base HT et montant TVA) le fichier xml généré depuis paiements comptables ne peut ni être annulé ni être réexporté....cela est très contraignant car pas le droit à la moindre erreur. Merci AngéliqueRépondu92Vues0like3Commentaires"archivage facture"
Bonjour, j'ai remarqué que les factures sont comptabilisées dans le GL dès lors qu'elles se trouvent en boite de réception (et dès lorsqu'elles sont approuvées lorsqu'il s'agit des Notes de Frais). J'ai aussi remarqué que lorsque les factures déjà payées c'est à dire ayant fait l'objet d'une transaction bancaire sont "archivées", alors elles disparaissent du GL => on peut donc archiver des factures payées sur l'année N => n'y a t il pas une sécurisation de l'archivage ? merciRépondu142Vues1like5Commentaires
Bloquer la création de fournisseur et clients
Bonjour, Dans le cadre de notre activité (suivi de projet immobilier), nous sommes contraints de renseigner un certain nombre de nos collaborateurs comme gestionnaire facturation. Pour autant, nous aimerions donner la capacité de créer un nouveau fournisseur (cela fonctionne pour les clients) qu'à des personnes définis. Pensez-vous qu'on puisse indiquer à côté du nom d'une personne ses habilitations ou non à créer un client / fournisseur ? Merci par avanceRépondu114Vues2likes3Commentaires
