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Bonjour,

 

Ma question concerne les comptes clients et leurs auxiliaires. j’utilise un Factor pour certains clients.

J’ai besoin de dissocier les comptes comptables clients + comptes tiers client avec ceux des comptes clients FACTOR.

Exemple client du nom de BLABLA je dois avoir un compte :

411BLABLA nom du client BLABLA

4112BLABLA nom du client BLABLA - FACTOR

 

Lorsque je sors un grand livre ou une balance la racine de compte 411 ou 4112 va me permettre de savoir si c’est un client cédé au factor ou non

Bonjour @Ambre ,

L'affacturage sont des opérations de financement qui permettent de céder des créances non réglées à une société d’affacturage.

Une fois cédées au factor, les créances correspondantes sont sorties des comptes 411 pour être enregistrées en compte 467, ou en compte 517 (si le factor est un établissement de crédit).

Ainsi vous pouvez sortir des tiers 411.

Astuce:

Il suffit de mentionner un 467 ici directement dans la facture (module “Saisie/Factures clients”)

 

/!\ à la gestion de la TVA qui ne doit pas être collectée lors de la cession au factor mais seulement lors du paiement du client si prestation de services.

Bonjour @Ambre ,

L'affacturage sont des opérations de financement qui permettent de céder des créances non réglées à une société d’affacturage.

Une fois cédées au factor, les créances correspondantes sont sorties des comptes 411 pour être enregistrées en compte 467, ou en compte 517 (si le factor est un établissement de crédit).

Ainsi vous pouvez sortir des tiers 411.

Astuce:

Il suffit de mentionner un 467 ici directement dans la facture (module “Saisie/Factures clients”)

 

Salut Stefan,

Du coup tu collectes la TVA à la date la facturation et pas à l’encaissement car il me semble que l’opération du 411au467 = date de la facture ? 

Réponse


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