Bonjour,
je suppose que tout le monde rencontre, comme moi, des petits problèmes avec le lettrage. Ce module est pourtant stratégique j’y suis tous les mois pour apurer les comptes de mes clients.
Je propose qu’on ouvre un fil de discussion pour les lister :
Je commence alors avec le souci suivant :
J’ai un fournisseur avec les lignes
- 13/04/24 Facture A 1200
- 15/04/24 Facture B 960 - bonne date 13/04/24
- 03/05/24 Banque 2150
- Il y a un écart de 10
- Je me rends compte que la facture B n’est pas comptabilisée à la bonne date.
- Je modifie la facture dans son module et je l’enregistre. Elle passe au 13/04/24
- Je sélectionne les 3 lignes (Remarque, comme la balance ne se met pas à jour, la ligne de la facture B est bien sélectionnée, mais avec la mauvaise date
- Je solde et je valide l’écart
Mais ma surprise est grande. Je me retrouve en fin de compte avec un lettrage complètement étrange !
- 13/04/24 Facture A 1200 (lettrée)
- 15/04/24 Facture B 960 (NON lettrée)
- 03/05/24 Banque 2150 (lettrée)
- Il y a un écart de 950 (lettrée - mais avec un MAUVAIS écart)
Il semble que le logiciel ne tient pas compte des mise à jour qui se font dans d’autres fenêtres. Vu le montant de 950 on peut supposer que le logiciel n’a pas trouvé de facture B au 15 avril et a simplement “ajusté” l’écart ?