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1er dossier : Fusion dossier gestion et comptable


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Bonjour

Voici le souci que nous rencontrons

 

Contexte : 

  • utilisation de PL par l’entreprise en mode dirigeant sans utilisation comptable
  • Factures de ventes & d’achats importées via e-mail
  • Factures de vente faites sur un logiciel métier
  • 2 comptes courants BQ + compte PL pro 
  • Clôture au 30 juin
  • Pas de facturation avec PL
  • 3 utilisateurs
  • Comptabilité tenue avant sur Cegid Expert

  

Problématique initiale :

  • Le client à ouvert PL tout seul de son côté
  • La date du 1er exercice ouvert sur PL est 01/01/2022 à 31/12/2022
  • Il y a 4 exercices en ligne ouvert : 2022 – 2023 – 2024 – 2025
  • 1ère banque active sur PL depuis le 29/09/2022
  • 2ème banque active sur PL depuis le 24/07/2023
  • Compte banque Pro PL actif depuis le 30/10/2023
    • Aucun solde bancaire n’est correcte du fait car aucun A Nouveaux n’ont été repris avant l’ouverture
  • Tous les comptes auxiliaires ont été ouvert à la suite, sans suite logique pour le traitement comptable

 

Objectif : 

centraliser la compta sur PL pour la collaboration avec le cabinet comptable sur PL

 

Pour cela :

  • Finir le dernier exercice au 30/06/2024 sur CEGID
  • Repartir avec des AA propres au 01/07/2024 pour une compta 100 % PL

 

Questions :

 

  • Quid de l’intégration du FEC au 30/06/2024 ?
  • Quid des données antérieur du dossier PL client ?
    • (mouvement bancaires et solde des comptes 512 – factures de ventes – factures d’achats)
  • Quid de la concordances des comptes généraux et auxiliaires du FEC avec ceux ouvert dans PL
  • Doit on reprendre les 4 exercice ouvert sur PL en clôture DECEMBRE et les transformer en clôture JUIN
  • Doit on y intégrer les FEC successivement

 

Merci des éventuels retour

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Meilleure réponse par Céline Gosset 17 June 2024, 09:21

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2 commentaires

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Bonjour @Didier G. 

 

Voici un lien vers un article concernant votre cas de figure : 


N’hésitez surtout pas à me contacter en mp, j’ai bien galéré sur le sujet et je souhaite faciliter les transferts pour les autres utilisateurs 😉 

Niveau d'utilisateur 4
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J’invite les EC à apporter leur expertise quand au traitement de la partie comptable (clôture des FEC, concordances des comptes…) 😌

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