Bonjour
Voici le souci que nous rencontrons
Contexte :
- utilisation de PL par l’entreprise en mode dirigeant sans utilisation comptable
- Factures de ventes & d’achats importées via e-mail
- Factures de vente faites sur un logiciel métier
- 2 comptes courants BQ + compte PL pro
- Clôture au 30 juin
- Pas de facturation avec PL
- 3 utilisateurs
- Comptabilité tenue avant sur Cegid Expert
Problématique initiale :
- Le client à ouvert PL tout seul de son côté
- La date du 1er exercice ouvert sur PL est 01/01/2022 à 31/12/2022
- Il y a 4 exercices en ligne ouvert : 2022 – 2023 – 2024 – 2025
- 1ère banque active sur PL depuis le 29/09/2022
- 2ème banque active sur PL depuis le 24/07/2023
- Compte banque Pro PL actif depuis le 30/10/2023
- Aucun solde bancaire n’est correcte du fait car aucun A Nouveaux n’ont été repris avant l’ouverture
- Tous les comptes auxiliaires ont été ouvert à la suite, sans suite logique pour le traitement comptable
Objectif :
centraliser la compta sur PL pour la collaboration avec le cabinet comptable sur PL
Pour cela :
- Finir le dernier exercice au 30/06/2024 sur CEGID
- Repartir avec des AA propres au 01/07/2024 pour une compta 100 % PL
Questions :
- Quid de l’intégration du FEC au 30/06/2024 ?
- Quid des données antérieur du dossier PL client ?
- (mouvement bancaires et solde des comptes 512 – factures de ventes – factures d’achats)
- Quid de la concordances des comptes généraux et auxiliaires du FEC avec ceux ouvert dans PL
- Doit on reprendre les 4 exercice ouvert sur PL en clôture DECEMBRE et les transformer en clôture JUIN
- Doit on y intégrer les FEC successivement
Merci des éventuels retour
