Anthony_Grand
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❓Vos questions du mois de juin 23'
Bonjour à tous, Je m'appelle Anthony et je fais partie de l'équipe du support de Pennylane. Je suis content de vous retrouver sur le Forum. Aujourd’hui je vais vous révéler des infos inédites. 😉 Chaque jour, nous répondons à des centaines de questions : les vôtres ! Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de notre équipe en répondant aux questions les plus fréquemment posées ce mois-ci. Que vous soyez chevronné ou novice, je vous ai préparé des réponses détaillées pour vous aider à devenir un expert de la plateforme Pennylane. -> Comment faire pour rouvrir un exercice et annuler la validation des écritures ? Pennylane a récemment mis en place un nouveau processus de validation des écritures. Cette procédure a un impact important : la réouverture des exercices n'est plus possible à tout moment et en libre accès. Dorénavant, la réouverture d'un ou plusieurs exercices nécessite une annulation de la validation préalable. Cette étape est effectuée sur demande auprès de notre équipe de support. Pour demander la réouverture et l'annulation de la validation des écritures, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse suivante : [email protected], en copiant également l'adresse : [email protected]. ⚠️ Notez bien que cette demande doit provenir d’un représentant légal de votre entreprise. -> Pourquoi toutes les notes de frais sont-elles affectées au compte 467, alors que j'ai un compte dédié pour chaque personne ? À partir de l'espace Utilisateurs, vous avez la possibilité de configurer le compte "467" ou le compte "455" spécifique à chaque utilisateur. Cela signifie que lorsque l'utilisateur soumet une note de frais depuis son espace ou l'application mobile et indique que la note est "payée par le collaborateur", celle-ci sera directement affectée à son compte 467 spécifique. La note de frais pourra ensuite être validée par l’approbateur si un circuit de validation a été mis en place. Ces modifications permettent une meilleure gestion des notes de frais en les associant aux comptes individuels des utilisateurs, simplifiant ainsi le suivi et la gestion des dépenses. ✨ -> Comment est gérée l’analytique sur Pennylane ? Dans Pennylane, vous avez la possibilité d'imputer des axes et des familles sur vos écritures comptables pour une meilleure analyse et ventilation des données. Une famille est un regroupement d'axes analytiques qui permet de catégoriser vos transactions. Par exemple, vous pouvez créer une famille nommée "Etablissements" pour regrouper les différents établissements de votre entreprise. Un axe ou une catégorie est une sous-catégorie appartenant à une famille spécifique. Prenons l'exemple précédent de la famille "Etablissements" : vous pouvez créer des axes tels que "Etablissement A", "Etablissement B", etc., qui seront des sous-catégories de cette famille. En associant des axes et des familles à vos écritures comptables, vous pourrez obtenir une vision plus détaillée et précise de vos dépenses, de vos revenus ou de toute autre donnée que vous souhaitez analyser. Cette fonctionnalité analytique vous permettra également d'effectuer des rapports personnalisés et des analyses approfondies en utilisant ces différentes catégories et sous-catégories.❓ Vos questions du mois de mai 23'
Bonjour à tous, Je m'appelle Anthony et je fais partie de l'équipe du support de Pennylane. Je suis content de vous retrouver sur le Forum. Aujourd’hui je vais vous révéler des infos inédites. 😉 Chaque jour, nous répondons à des centaines de questions : les vôtres ! Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de notre équipe en répondant aux questions les plus fréquemment posées ce mois-ci. Que vous soyez chevronné ou novice, je vous ai préparé des réponses détaillées pour vous aider à devenir un expert de la plateforme Pennylane. -> Comment puis-je faire pour modifier mon numéro de pièce dans Pennylane ? Il est possible de modifier le numéro de pièce directement depuis la balance. Vous avez la liberté de choisir le numéro qui vous convient. Ma petite astuce 😉: vous pouvez opter pour une organisation optimale en utilisant, par exemple, le mois, l'année et le numéro de pièce. -> Que signifient les statuts des factures et transactions sur la vue gestion ? Voici la vue Transaction (vue gestion) Le statut "À Vérifier" côté gestion a été supprimé. Ce statut était utilisé lorsque qu'une facture n'avait pas encore été traitée en comptabilité et était en attente de traitement. Désormais, la présence ou l'absence de documents liés à la transaction sera le facteur déterminant. Ci-dessous, une révision des différents statuts existants : 🔴 Non Justifié : ce statut s'applique lorsque les transactions n'ont pas été rapprochées d'une facture, n'ont pas été traitées comptablement, ou si le justificatif n'a pas été marqué comme facultatif ou perdu. 🟠 Demande Comptable : ce statut s'applique lorsque votre comptable a manuellement demandé des informations supplémentaires pour justifier une transaction spécifique, en ajoutant un justificatif. 🟢 Justifié : ce statut s'applique lorsque les transactions ont été totalement justifiées, soit par le biais de la réconciliation avec la facture correspondante, soit par un traitement en comptabilité. -> En cas d'erreur, comment modifier rapidement les dates d'exercice ? Si vous devez corriger les dates d'exercice en raison d'une erreur, chaque comptable a la capacité de le faire. Cette fonctionnalité, fréquemment demandée par les comptables à notre service de support, est facilement accessible. Vous pouvez trouver cette option en naviguant vers l'onglet : Paramètres > Informations Clients Dans cet exemple, je ne vois pas le premier exercice long qui s'étend du 01/07/2018 au 31/12/2019. Pour rectifier cela, je vais cliquer sur les dates du 01/01/2019 afin de les modifier. Ensuite, j'insérerai la date appropriée et validerai le tout en enregistrant. Veuillez noter que si un exercice est absent de la comptabilité, vous avez la possibilité d'ajouter un nouvel exercice soit en amont soit en aval en utilisant le bouton “Nouvel exercice” ci-dessous. ⚠️ Assurez-vous qu'aucun élément (type documents, écritures comptables) ne se retrouve hors des exercices, car cela déclenchera un message d'erreur et empêchera l'enregistrement.❓ Vos questions du mois d'Avril 23'
Bonjour à tous, Je m'appelle Anthony et je fais partie de l'équipe du support de Pennylane. Je suis content de vous retrouver sur le Forum. Aujourd’hui je vais vous révéler des infos inédites. 😉 Chaque jour, nous répondons à des centaines de questions : les vôtres ! Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de notre équipe en répondant aux questions les plus fréquemment posées ce mois-ci. Que vous soyez chevronné ou novice, je vous ai préparé des réponses détaillées pour vous aider à devenir un expert de la plateforme Pennylane. -> Pourquoi je n’arrive pas à importer mes immobilisations ? Lorsque vous prenez en charge un dossier sur Pennylane, une étape cruciale doit être effectuée : l'importation des immobilisations. C'est une tâche fastidieuse qui peut prendre beaucoup de temps si elle est effectuée manuellement, mais heureusement, il existe des moyens plus efficaces pour importer ces données. Trois options s'offrent à vous pour créer les immobilisations dans Pennylane : La création manuelle, qui est longue et fastidieuse 😩 L'import d'un fichier au format SAV venant de CEGID (c’est nouveau !) L'import par fichier aux formats CSV ou XLS. Nous vous recommandons de récupérer l'état des immobilisations de l'ancien logiciel au format CSV ou XLS. Assurez-vous que le fichier contienne les colonnes suivantes : Libellé, Date d'acquisition, Compte d'immobilisation, Date de mise en service, Quantité, Base amortissable, Montant déjà amorti (Total Amorti à fin N-1) : nécessaire pour la reprise des amortissements déjà effectués, Type d'amortissement : linéaire, dégressif ou aucun, Durée d'amortissement : exprimée en mois ou en années. 🎁 Mon petit coup de pouce, utilisez l'exemple de fichier attaché ci-dessous pour importer vos immobilisations. ⚠️ Cependant, vous pourriez rencontrer des messages d'erreur lors de l'importation. Voici mes conseils pour éviter ces erreurs : 1️⃣ Si vos comptes d'immobilisation comportent des zéros à la fin, je vous conseille de les retirer. Par exemple : passez d'un compte 21830000 à un compte 2183. En effet, Pennylane ne supporte pas les zéros après la racine du compte. 2️⃣ Assurez-vous de retirer les totaux à la fin du fichier des immobilisations ou à la fin de chaque compte. 3️⃣ Si les cases vides de la colonne "Type d'amortissement" correspondent à une immobilisation non amortissable, alors veillez à les remplir avec le mot "Aucun" pour que l’import fonctionne bien. 💡Retrouvez en détail les étapes à suivre pour importer vos immobilisations sur cet article du centre d’aide. -> Pourquoi je ne retrouve pas les mêmes dotations aux amortissements que sur mon ancien logiciel comptable ? Lors de la reprise de vos immobilisations sur Pennylane, il est essentiel d'importer correctement les informations relatives aux montants déjà amortis. Une simple erreur de remplissage dans la case "Total Amorti à la reprise" peut avoir des conséquences fâcheuses sur votre cadrage d'immobilisations. Le calcul des amortissements futurs dans Pennylane est basé sur la Valeur Nette Comptable (VNC), ce qui peut entraîner des différences avec vos anciens calculs, en particulier pour les acquisitions en cours d'exercice. Toutefois, notre équipe technique travaille actuellement à résoudre cette anomalie pour vous fournir des résultats plus précis. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée et vous tiendrons informé de la résolution de ce problème. -> Comment extraire le fichier EDI de la liasse fiscale ? Si vous travaillez avec des prestataires juridiques et fiscaux, vous savez que la transmission de vos liasses fiscales est cruciale. Heureusement, Pennylane facilite ce processus en vous permettant d'extraire le fichier EDI de votre liasse fiscale en quelques clics seulement. Pour accéder à ce fichier, rendez-vous simplement dans l'onglet : Liasse Fiscale > Autres Actions > Télécharger le fichier EDI de la liasse. Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez le transmettre facilement à votre prestataire. N'attendez plus pour découvrir cette fonctionnalité pratique et gagnez en efficacité dans la gestion de vos liasses fiscales !❓ Vos questions du mois de Mars 23'
Bonjour à tous, Je m'appelle Anthony et je fais partie de l'équipe du support de Pennylane. Je suis content de vous retrouver sur le Forum. La dernière fois, je vous avais partagé un conseil lors de notre calendrier de l’Avent et aujourd’hui je vais vous révéler des infos inédites. 😉 Chaque jour, nous répondons à des centaines de questions : les vôtres ! Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de notre équipe en répondant aux questions les plus fréquemment posées ce mois-ci. Que vous soyez chevronné ou novice, je vous ai préparé des réponses détaillées pour vous aider à devenir un expert de la plateforme Pennylane. → Puis-je faire une déclaration rectificative sur Pennylane? Sur Pennylane, je ne vous l’apprends pas, vous pouvez envoyer chaque mois vos déclarations de TVA en format EDI. Mais savez-vous qu’il est également possible de faire une déclaration rectificative de TVA sur Pennylane ? Toutefois, il est important de prendre en compte la notion de Date Limite de Substitution (DLS), surtout si la rectification implique un ordre de paiement. La DLS pour une déclaration de TVA est fixée à 3 jours précédant la date limite de dépôt, qu'il s'agisse de jours fériés ou non. Ainsi, si la déclaration initiale est envoyée avec un ordre de paiement et qu'une rectification est à effectuer, il y a deux cas à considérer pour savoir s'il faut renvoyer ou non le paiement avec la rectification : Si la rectificative est envoyée AVANT les 3 jours : ⇒ La déclaration peut être envoyée avec l'ordre de paiement. Attention, une fois le délai des 3 jours passé, il n’est plus possible de faire une rectificative sur Pennylane. Prenons un exemple. Une déclaration de TVA est envoyée le 15 avril : c’est une TVA à décaisser de 3 000€. Sa date limite d'envoi était fixée au 19. Il est donc possible de rectifier la CA3 et de renvoyer un paiement jusqu'au 16 avril. Passé cette date limite, aucune rectificative ne peut être envoyée sur Pennylane. Pour ce faire, il faudra alors passer par le site impots.gouv… 💡Vous trouverez plus d’informations sur les différents statuts d’envoi de vos déclarations dans cet article du centre d’aide. → Pourquoi le statut des factures de ventes reste en “en retard” du côté dirigeant alors que la facture a été lettrée du côté comptable ? Vous est-il déjà arrivé de lettrer une facture sans que son statut change du côté dirigeant ? 🤔 Lorsque le lettrage d'une transaction avec une facture (vente ou achat) est effectué par le comptable ou le dirigeant, le statut de la facture côté dirigeant évolue en conséquence. Cependant, il peut arriver que les factures soient lettrées sur deux exercices différents : par exemple une facture fournisseur saisie en 2022 et réglée par une transaction en 2023. Dans ce cas, voici ce qui se produit : le changement de statut de la facture est bien effectué, mais au moment de la clôture 2022, le statut côté dirigeant se réinitialise lors de la génération des écritures d'à-nouveaux. Nos équipes sont actuellement en train de travailler sur la modification de ce comportement pour optimiser les flux. En bonus, un petit rappel sur les différents statuts des factures de ventes… Dans le menu "Toutes les ventes", vous pouvez accéder à l'ensemble de vos factures créées ou importées. Chaque facture peut avoir l'un des 5 statuts suivants : "Brouillon" : il s'agit d'une facture en cours d'édition qui n'a pas encore été finalisée. Vous pouvez la modifier tant qu'elle arbore ce statut. "À traiter" : ce statut concerne les factures importées dont les informations extraites par l'OCR nécessitent d'être complétées ou vérifiées. Vous pouvez cliquer sur la facture, puis sélectionner "Compléter la facture" dans le panneau latéral qui s'ouvre sur la droite pour effectuer les ajustements nécessaires. "À venir" : une facture en attente de règlement dont la date d'échéance n'est pas encore dépassée. "En retard" : une facture qui n'a pas encore été rapprochée de son règlement et dont la date d'échéance est passée. "Encaissée" : une facture qui a été entièrement rapprochée de son paiement. ⚠️ Notez qu'une facture partiellement rapprochée apparaîtra toujours comme "À venir" ou "En retard", en fonction de sa date d'échéance. → Pourquoi certains comptes ne sont pas intégrés dans les différents rapports comptables (Bilan et compte de résultat) ? Il se peut que certains comptes ne soient pas pris en compte dans votre bilan ou votre compte de résultat. Pourquoi ? Car la racine du compte n’est pas assez précise. Si cela se produit, un message d'erreur en rouge apparaîtra sur le bilan et le compte de résultat pour indiquer que ces comptes ne sont pas pris en compte. Dans ce cas, il est impossible d'affecter correctement le compte dans le bon poste du bilan. Afin d'intégrer ces comptes aux différents rapports comptables, il est nécessaire de modifier le compte correspondant dans le plan comptable (onglet dossier du client) pour le rendre plus précis. Par exemple, si le compte 609 n'est pas reconnu, il faut préciser s'il s'agit d'un 6091, d'un 6097, etc. De cette manière, l'outil sera en mesure d'identifier le poste du bilan et/ou du compte de résultat adéquat. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir d’autres questions !🎁 Deuxième activité : Célébration des mille membres
C'est l'heure de la deuxième activité de notre célébration des 1000 membres ! Tout d'abord, un grand merci à tous pour votre participation enthousiaste au quiz. Nous avons reçu plus de 100 réponses, votre engagement est remarquable. 👏 Si vous n'avez pas remporté ce quiz, ne vous inquiétez pas. Nous avons encore trois semaines remplies de surprises à venir. Alors restez attentifs ! Et maintenant, sans plus tarder, voici les noms des gagnants du quiz : @Patricia Boudier, @Stefan ENGLER, @Laure V, @Sabrina BEAL. Félicitations à vous ! 🎉 Veuillez vérifier vos messages, car nous allons vous contacter directement pour votre récompense. Pour cette deuxième activité, nous vous invitons à partager en commentaire votre meilleure pratique dans l'utilisation de Pennylane. Avez-vous découvert une astuce particulière qui vous a permis de gagner un temps précieux lors de votre révision comptable ? Souhaitez-vous nous faire part de votre utilisation créative du module de saisie comptable, de votre manière experte de naviguer à travers les balances ou des outils de collaboration que vous utilisez avec vos clients ? 🎁 Ce concours mettra en jeu deux prix : le premier sera attribué en tirant au sort parmi toutes les réponses, tandis que le deuxième sera décerné à la meilleure pratique partagée. Alors, êtes-vous prêts à relever le défi et à partager votre expérience ? N'attendez plus et participez dès maintenant en nous partageant votre meilleure pratique en commentaire ! ⬇️ La semaine prochaine, nous dévoilerons les noms des deux gagnants. Bonne chance à tous, et encore une fois, merci pour votre participation active !
