Forum Discussion
EricJ
Parolier novice
Parolier noviceTraitement des transactions
Bonjour, Je vous contacte pour vous poser une question sur la gestion des transactions. Aujourd'hui, nous faisons des règles pour imputer automatiquement toutes les transactions qui ne demandent pa...
Bonjour EricJ
Réponse mitigée car ca dépend de votre pratique.
Certains cabinets préfèrent ne pas créer de règles fournisseurs/clients et rester sur du 471 en attendant le document. Ceux que nous recommandons en formation sur une première approche d'ailleurs.
Puis, quand vous commencez à connaitre le logiciel, on peut aller sur une seconde étape où , il y a un intérêt à affecter directement les mouvements bancaires aux comptes tiers (401/411) plutôt que de les laisser uniquement en compte d'attente 471 en attendant le justificatif.
Pennylane a développé une fonctionnalité d'assignation automatique du compte de tiers sur les transactions (disponible depuis fin janvier 2026, activable dans la page Autopilot) : elle couvre les transactions non traitées par les règles existantes, propose automatiquement un compte 401 ou 411, fait passer la transaction au statut "Pré-traité" et génère l'écriture comptable correspondante dès l'assignation — les comptables n'ont ensuite plus qu'à valider (individuellement ou en masse) pour passer la transaction en "Traité". Cela réduit le volume traité manuellement (estimé à 30 % des transactions côté cabinets) et limite le solde du compte d'attente 471.
Angélique_
Pennylaneur
PennylaneurBonjour EricJ
Réponse mitigée car ca dépend de votre pratique.
Certains cabinets préfèrent ne pas créer de règles fournisseurs/clients et rester sur du 471 en attendant le document. Ceux que nous recommandons en formation sur une première approche d'ailleurs.
Puis, quand vous commencez à connaitre le logiciel, on peut aller sur une seconde étape où , il y a un intérêt à affecter directement les mouvements bancaires aux comptes tiers (401/411) plutôt que de les laisser uniquement en compte d'attente 471 en attendant le justificatif.
Pennylane a développé une fonctionnalité d'assignation automatique du compte de tiers sur les transactions (disponible depuis fin janvier 2026, activable dans la page Autopilot) : elle couvre les transactions non traitées par les règles existantes, propose automatiquement un compte 401 ou 411, fait passer la transaction au statut "Pré-traité" et génère l'écriture comptable correspondante dès l'assignation — les comptables n'ont ensuite plus qu'à valider (individuellement ou en masse) pour passer la transaction en "Traité". Cela réduit le volume traité manuellement (estimé à 30 % des transactions côté cabinets) et limite le solde du compte d'attente 471.
