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il y a 2 ans
Répondu

Compte bancaire: écart comptabilité/banque

bonjour, lorsque je visualise les transactions bancaires, un cartouche me signale des écarts entre ce qui est en compta et ce qui en banque. pour le compte courant, l’écart correspond au solde ini...
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    ThMA
    il y a 2 ans

    Bonjour,

    Sujet résolu avec le support:

    • injection du FEC 2022
    • cloture de l’exercice et génération AN
    • problème: Pennylane a utilisé un compte correspondant à une carte bancaire pour reprendre le solde 2022 du compte courant: suppression de l’écriture correspondante dans les AN
    • ajout d’une ecriture dans le journal OD pour affecter le solde au 512*** correspondant au compte courant.

    Merci à @gwenhoel et @sylvain.

     

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il y a 2 ans

Merci Stefan,

j’ai pu rapprocher les premiers mois de l’année sans difficulté…. il semble vraiment que ce soit un problème d’initialisation du solde du BQ.

quelques infos sur mon contexte, qui pourraient orienter la réflexion:

  • j’ai entrepris de basculer sous Pennylane récemment:
    • je suis en compta de tresorerie
    • reprise du résultat de l’exercice précédent via les AN: en débit sur le 12, en crédit sur le 108
    • d’abord en réinjectant via un fichier les transactions bancaires de debut d’année
    • puis en mettant en place la synchro du compte  courant et des cartes bancaires
  • Tout semble ok par ailleurs… grand livre, compte de résultat,…

 

cdlt

Thierry