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il y a 2 ans
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Compte bancaire: écart comptabilité/banque

bonjour, lorsque je visualise les transactions bancaires, un cartouche me signale des écarts entre ce qui est en compta et ce qui en banque. pour le compte courant, l’écart correspond au solde ini...
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    ThMA
    il y a 2 ans

    Bonjour,

    Sujet résolu avec le support:

    • injection du FEC 2022
    • cloture de l’exercice et génération AN
    • problème: Pennylane a utilisé un compte correspondant à une carte bancaire pour reprendre le solde 2022 du compte courant: suppression de l’écriture correspondante dans les AN
    • ajout d’une ecriture dans le journal OD pour affecter le solde au 512*** correspondant au compte courant.

    Merci à @gwenhoel et @sylvain.

     

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il y a 2 ans

bonjour Stefan et merci pour votre retour 😊

  • concernant le compte courant: je me garde bien de faire des écritures manuelles…. le montant “9544,72” est correct, c’est le bien le solde du compte bancaire. c’est plus le “montant en comptabilité” qui m’inquiète; je me demande s’il ne fallait pas soit faire une écriture manuelle pour initialiser le solde dans Pennylane, soit enregistrer un “a nouveau”….
  • concernant les cartes bancaires: effectivement suite à un précédent post sur ce forum, j’ai mis en place une règle qui ventile les prélèvements mensuels des CB différés sur le compte 580;  je ne saisis pas la notion d’aller-retour….

cdlt

Thierry