METTRE UN JUSTIFICATIF SUR UNE TRANSACTION DANS UNE COMPTABILITE D'ENGAGEMENT

Bonjour,

Il serait bien de pouvoir ajouter un justificatif directement dans “Transactions” Banque pour une comptabilité d’engagement (appel d’assurance, cotisations sociales du dirigeant et autres) avec une règle tout comme une comptabilité de trésorerie au lieu d’aller dans la ligne de la balance.

Merci.

Céline_Gosset
il y a 1 an
C’est deja possible plus ou moins possible actuellement en détournant 😉
Ajouter le justificatif via la transaction, il va se mettre en achat si montant négatif et en vente si montant positif. A partir de là, on retrouve le doc (dans les achats ou les ventes) et on le bascule dans la GED. La transaction restera justifiée sur le doc dans la GED 😌

4 Réponses

Céline_Gosset
Batteur de mesure
il y a 1 an
C’est deja possible plus ou moins possible actuellement en détournant 😉
Ajouter le justificatif via la transaction, il va se mettre en achat si montant négatif et en vente si montant positif. A partir de là, on retrouve le doc (dans les achats ou les ventes) et on le bascule dans la GED. La transaction restera justifiée sur le doc dans la GED 😌
Yannick_Jouhannet
Écho naissant
il y a 1 an
Bonjour,
Je ne retrouve pas votre capture d’écran et voici celles que j’ai depuis le module “Transactions”, pour ajouter seulement une facture, pas d’accès à la GED sauf si je remonte sur la ligne de la balance puis dans “Justificatif”, si j’ai bien compris, il faut le mettre soit dans les factures fournisseurs (paiement) ou factures clients (encaissement).
ou
Céline_Gosset
Batteur de mesure
il y a 1 an
Oui vous êtes obligés de passer par l’attribution d’un type de justif achat/vente et ensuite de le basculer dans la GED depuis la page du document
uarene
Écho naissant
il y a 30 jours
Bonjour Céline_Gosset,
Est-il possible d'activer le vote pour cette fonctionnalité ?
Dans le menu Comptabilité\Saisie\Transactions, il n'est pas possible d'attacher un justificatif pour les transactions affectées directement en charge ou produit.
Il faut, après imputation, aller dans le compte correspondant pour bénéficier de l'onglet "Justificatif". et attacher un document
Dans le menu des transactions, nous avons uniquement l'onglet "Réconciliation".