Forum Discussion
Lauthema
Première note
Première noteEcritures de l'exercice précédent en rapprochement bancaire
La migration d'un dossier a été effectuée en juin 2026. Sur le rapprochement bancaire au 30/06/2026, le total des écritures non rapprochées s'élève à 999,28 et ne prend pas en compte 2 écritures de 30 € chacune de 2025 qui ne sont pas rapprochées. La différence entre le solde bancaire et le solde comptable s'élève en réalité à 1 059,28 €. Comment faire pour que les 2 écritures non rapprochées de 2025 (qui sont bien visibles quand on enlève le filtre sur la date du rapprochement) apparaissent sur le PDF du rapprochement bancaire?
Bonjour Lauthema
Le PDF du rapprochement bancaire ne liste que les écritures non rapprochées dont la date se situe à l'intérieur de la période du rapprochement (du début à la fin de la période choisie lors de la création du rapprochement).
Les écritures antérieures à cette période, même non rapprochées, ne sont donc pas incluses dans ce PDF : c'est ce qui explique que les 2 écritures de 30 € de 2025 restent invisibles sur le PDF du rapprochement au 30/06/2026, alors qu'elles apparaissent bien dans la liste complète des écritures non rapprochées lorsque le filtre de date est retiré.
Ce comportement explique l'écart entre le total affiché sur le PDF (999,28 €) et la différence réelle entre le solde bancaire et le solde comptable (1 059,28 €) constatée après la migration du dossier effectuée en juin 2026. Il n'existe pas de réglage permettant d'élargir la période prise en compte par le PDF au-delà de la période du rapprochement sélectionné afin d'y faire apparaître des écritures d'un exercice antérieur.
1 Réponse
- Angélique_
Pennylaneur
Bonjour Lauthema
Le PDF du rapprochement bancaire ne liste que les écritures non rapprochées dont la date se situe à l'intérieur de la période du rapprochement (du début à la fin de la période choisie lors de la création du rapprochement).
Les écritures antérieures à cette période, même non rapprochées, ne sont donc pas incluses dans ce PDF : c'est ce qui explique que les 2 écritures de 30 € de 2025 restent invisibles sur le PDF du rapprochement au 30/06/2026, alors qu'elles apparaissent bien dans la liste complète des écritures non rapprochées lorsque le filtre de date est retiré.
Ce comportement explique l'écart entre le total affiché sur le PDF (999,28 €) et la différence réelle entre le solde bancaire et le solde comptable (1 059,28 €) constatée après la migration du dossier effectuée en juin 2026. Il n'existe pas de réglage permettant d'élargir la période prise en compte par le PDF au-delà de la période du rapprochement sélectionné afin d'y faire apparaître des écritures d'un exercice antérieur.
