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Première note
Première noteCompte bancaire: écart comptabilité/banque
bonjour, lorsque je visualise les transactions bancaires, un cartouche me signale des écarts entre ce qui est en compta et ce qui en banque. pour le compte courant, l’écart correspond au solde ini...
Bonjour,
Sujet résolu avec le support:
- injection du FEC 2022
- cloture de l’exercice et génération AN
- problème: Pennylane a utilisé un compte correspondant à une carte bancaire pour reprendre le solde 2022 du compte courant: suppression de l’écriture correspondante dans les AN
- ajout d’une ecriture dans le journal OD pour affecter le solde au 512*** correspondant au compte courant.
Merci à @gwenhoel et @sylvain.
Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
Maestro communautaireQuand j’écris “aller/retour” je voudrais dire que on passe le montant de la banque 512x sur un 580 (“aller”) et on le lettre le 580 avec l’arrivé de la somme sur l’autre compte bancaire 512y (“retour”).
Dans la recherche de la différence encore une idée :
Toutes les transactions non encore imputées sont “garées” sur un 471 6xx et 4717xx. Vous pouvez regarder si à ce niveau il y a eu un imprévu ? Ces comptes sont “câblés” dans le logiciel. Par ex. on n’arriva pas à marquer une transaction traitée tant qu’une contreparties est encore sur les 471.
Peut-être cette différence se trouve sur un des 471 ?
Après bien sûr, vous devez démarrer la comptabilité avec la balance de n-1 ou des écritures d’à nouveaux.
Vous avez aussi le module “rapprochement bancaire” très pratique là vous allez voir où ça “cloche”.
