J'ai eu le malheur de récupérer un dossier qui travaillait déjà sur PENNYLANE (et pas l'EC)

Bonjour @Ludovic Soubrié, 

Pour vous apporter une autre façon de faire, je vous propose de passer une OD à fin d’exercice concerné qui viendra neutraliser les soldes de chaque compte mouvementé par les factures de vos clients.

La donnée client se trouve simplement extournée et vous avez une balance à zéro sur laquelle vous pouvez importer vos FEC en complément des écritures déjà présentes.

C’est l’opération la plus simple.

Si vous souhaitez aller plus loin : dans le lettrage des comptes de tiers, l’idéal est de lettrer l’OD d’extourne avec les données issues du FEC.

L’idée étant que les mouvements non lettrés soient ceux issus des factures déposées par votre client. Il pourra ainsi en constater le paiement dans sa vue avec les transactions et les lettrages à venir 😊