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Mathieu_DESCHAMPS
Première note
Première noteIMPORT RELEVE BANCAIRE
Bonjour, Le compte bancaire commence à partir de mars et j’aimerai intégrer tous les mouvements bancaire depuis janvier 2023. Lorsque je regarde le centre d’aide, on me dit d’aller dans “rapport com...
Bonjour @Mathieu DESCHAMPS
Lorsque vous connectez votre banque sur Pennylane, nous ne récupérons que les transactions des trois derniers mois. Pour faire remonter des transactions avec davantage d’antériorité, il vous faudra simplement importer manuellement vos relevés bancaires en suivant la démarche décrite dans cet article. 🙂
Vous n’avez pas la possibilité d’aller dans l’onglet “rapports comptables” car celui-ci est accessible uniquement depuis le module comptable. Il faut souscrire à l’option Comptabilité internalisée sur un plan Premium pour y avoir accès.
Stefan_ENGLER
Maestro communautaire
Maestro communautaireBonjour @Mathieu DESCHAMPS ,
vous pouvez importer les écritures depuis janvier de 3 façons:
- par l’import des fichiers csv ou format ofx utilisé par certains banques
- la saisie en masse (nouveau module)
- avec la saisie manuelle des transactions
Personnellement j’utilise pas mal le module de rapprochement bancaire et quand je découvre une ligne qui manque j’ajoute la transaction.
Donc dans votre cas, vous pouvez :
- prendre les extraits (mois par mois)
- créer un rapprochement
- saisir les transactions
- valider le rapprochement
Vous retrouvez ainsi toutes les écritures en Banque depuis janvier.
